银河双季增利六个月持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1999789.19元 |
| 本期利润 |
2584037.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7329478.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
99195776.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
823187.44元 |
| 本期利润 |
1092437.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3015341.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
55205421.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1279274.68元 |
| 本期利润 |
803371.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1404087.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
43732353.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
371607.34元 |
| 本期利润 |
396119.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1165629.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
48853689.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
