名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河安益9个月持有混… | 1.137 | 0.14% |
银河安益9个月持有混… | 1.1422 | 0.14% |
银河安丰九个月滚动持… | 1.2203 | 0.05% |
银河双季增利六个月持… | 1.0916 | 0.03% |
银河季季增利三个月滚… | 1.0862 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河水星现金添利货币 | 0.2869 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4009294.62 |
1.利息收入 | 57531.08 |
存款利息收入 | 8617.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3169206.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3097005.68 |
资产支持证券投资收益 | 72201.1 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
782556.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 618102.68 |
1.管理人报酬 | 250103.11 |
2.托管费 | 83367.67 |
3.销售服务费 | 54128.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 65280.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65280.49 |
6.其他费用 | 153595.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3391191.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3391191.94 |
一、收入: | 1600429.07 |
1.利息收入 | 27768.26 |
存款利息收入 | 2290.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1226209.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1171757.41 |
资产支持证券投资收益 | 54451.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
346451.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 226737.46 |
1.管理人报酬 | 88347.16 |
2.托管费 | 29449.05 |
3.销售服务费 | 15588.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8829.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8829.9 |
6.其他费用 | 80436.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1373691.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1373691.61 |
一、收入: | 1174720.68 |
1.利息收入 | 36038.81 |
存款利息收入 | 8951.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1724957.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1697279.28 |
资产支持证券投资收益 | 27677.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-586275.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 403153.12 |
1.管理人报酬 | 117625.27 |
2.托管费 | 39208.46 |
3.销售服务费 | 7765.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83711.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83711.82 |
6.其他费用 | 148448.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
771567.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
771567.56 |
一、收入: | 496791.32 |
1.利息收入 | 20584.25 |
存款利息收入 | 3232.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
451744.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 451744.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24462.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 100712.14 |
1.管理人报酬 | 37462.61 |
2.托管费 | 12487.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57.84 |
6.其他费用 | 49190.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
396079.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
396079.18 |