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基金买卖网 > 基金净值 > 中金优势领航一年持有混合C (970206)
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中金优势领航一年持有混合C970206
基金类型:混合型     成立日期:2022-11-03     基金规模:0.01亿份     基金经理: 杨钊 
基金全称:中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划     基金管理人:中国国际金融股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    -5.77%
  • 近一季增长率
    2.32%
  • 近半年增长率
    15.95%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2024-06-18
最近一月
2024-05-25
最近一季
2024-03-25
最近半年
2023-12-25
最近一年
2023-06-25
今年以来 成立以来
回报率 -0.18% -5.77% 2.32% 15.95% 20.74% 14.63% 20.12%
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[混合型]
222 3321 834 127 15 110 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
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2024-06-24 4.3204 4.3204 -1.14%
2024-06-21 4.3700 4.3700 -0.70%
2024-06-20 4.4009 4.4009 0.84%
2024-06-19 4.3644 4.3644 0.99%
2024-06-18 4.3216 4.3216 0.47%
2024-06-17 4.3012 4.3012 -1.26%
2024-06-14 4.3563 4.3563 -0.32%
2024-06-13 4.3702 4.3702 -1.00%
2024-06-12 4.4145 4.4145 1.52%
2024-06-11 4.3486 4.3486 -1.15%
2024-06-07 4.3994 4.3994 0.04%
2024-06-06 4.3976 4.3976 0.54%
2024-06-05 4.3741 4.3741 -1.88%
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