| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| 952005 | 国泰君安君享精品一号
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债券型计划 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-15 | 1.4374 | 1.7124 | 2018-06-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.1440 | 1.1440 | 2024-05-31 | 1.1445 | 1.1445 | 2024-05-24 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| AD0004 | 安信基金宝
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FOF | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-16 | 1.1121 | 1.9313 | 2021-11-15 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
| SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0700 | 1.0700 | 2024-05-31 | 1.0714 | 1.0714 | 2024-05-24 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 1.0628 | 1.0628 | 2024-05-31 | 1.0651 | 1.0651 | 2024-05-24 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXL924 | 信达景舟1号FOF集合资产管理计划 | 1.0514 | 1.0514 | 2024-06-05 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-06-04 | 信达期货有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0487 | 1.0487 | 2024-05-31 | 1.0498 | 1.0498 | 2024-05-24 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-05-31 | 1.0402 | 1.0402 | 2024-05-24 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0231 | 1.3111 | 2024-06-04 | 1.0214 | 1.3094 | 2024-06-03 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0187 | 1.0706 | 2024-06-03 | 1.0184 | 1.0703 | 2024-05-31 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0035 | 1.0035 | 2024-06-05 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-06-04 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| B71019 | 中山中铁物资 | FOF | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-21 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-06-05 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S80262 | 泛融金太极2号 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-10 | 1.5069 | 1.5069 | 2020-07-03 | 北京泛融金资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SAHP69 | 华闻期货华晟FOF三号集合资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-18 | 华闻期货有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SGB748 | 客联汇寰宇百世12号FOF | 0.9996 | 0.9996 | 2023-08-11 | 0.9997 | 0.9997 | 2023-08-04 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9932 | 0.9932 | 2024-05-31 | 0.9916 | 0.9916 | 2024-05-24 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.9722 | 0.9722 | 2024-05-31 | 0.9716 | 0.9716 | 2024-05-24 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGC402 | 华软新动力稳进对冲1号 | 0.9300 | 0.9300 | 2024-01-02 | 1.3280 | 1.3280 | 2023-11-03 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| XT916B | 新动力寰宇天下登峰1号B | 0.8980 | 0.8980 | 2024-03-18 | 0.8980 | 0.8980 | 2024-03-15 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SB3567 | 客联汇寰宇百世15号 | 0.8897 | 0.8897 | 2024-05-31 | 0.8938 | 0.8938 | 2024-05-24 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8606 | 0.8606 | 2024-06-05 | 0.8607 | 0.8607 | 2024-06-03 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGB747 | 客联汇寰宇百世7号FOF | 0.8245 | 0.8245 | 2024-05-31 | 0.8240 | 0.8240 | 2024-05-24 | 深圳市客联汇资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SCW165 | 众禄资产配置1号FOF私募基金 | 0.7632 | 0.8832 | 2023-08-11 | 0.7632 | 0.8832 | 2023-08-08 | 西安蒲公英基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SSS269 | 华软新动力精选量化对冲6号 | 0.7330 | 0.7330 | 2024-01-26 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-01-19 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.7110 | 0.7110 | 2024-06-04 | 0.6960 | 0.6960 | 2024-06-03 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XT671B | 新动力寰宇天下安赢1号B | 0.6470 | 0.8530 | 2024-05-27 | 0.6470 | 0.8530 | 2024-05-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.3980 | 0.3980 | 2024-06-04 | 0.3730 | 0.3730 | 2024-06-03 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
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