| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3773 | 1.3773 | 2024-04-26 | 1.3772 | 1.3772 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3427 | 1.3427 | 2024-04-26 | 1.3413 | 1.3413 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3240 | 1.3240 | 2024-04-26 | 1.3243 | 1.3243 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.2980 | 1.2980 | 2024-04-23 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2865 | 1.6386 | 2024-04-26 | 1.2840 | 1.6361 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8002 | 季季赢2号 | 1.2852 | 1.2852 | 2024-04-26 | 1.2857 | 1.2857 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.2800 | 1.2800 | 2024-04-24 | 1.2796 | 1.2796 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-23 | 1.2770 | 1.2770 | 2024-04-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8003 | 季季赢3号 | 1.2757 | 1.2757 | 2024-04-26 | 1.2760 | 1.2760 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.2726 | 1.2726 | 2024-04-24 | 1.2723 | 1.2723 | 2024-04-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 881303 | 招商证券一触即发3期之质押宝B1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881301 | 招商证券一触即发3期之质押宝A1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881302 | 招商证券一触即发3期之质押宝A2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881304 | 招商证券一触即发3期之质押宝B2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881306 | 招商证券一触即发3期之质押宝D1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2370 | 1.2370 | 2024-04-26 | 1.2372 | 1.2372 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2349 | 1.2349 | 2024-04-26 | 1.2352 | 1.2352 | 2024-04-25 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2346 | 1.4076 | 2024-04-26 | 1.2350 | 1.4080 | 2024-04-25 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8009 | 季季赢9号 | 1.2337 | 1.2337 | 2024-04-26 | 1.2338 | 1.2338 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2291 | 1.2291 | 2024-04-26 | 1.2295 | 1.2295 | 2024-04-25 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2228 | 1.2838 | 2024-04-26 | 1.2230 | 1.2840 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| B71003 | 中山中华兴普通级 | 债券型计划 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-27 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-20 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2138 | 1.2138 | 2024-04-25 | 1.2140 | 1.2140 | 2024-04-24 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5004 | 华安证券月月赢4号 | 债券型计划 | 1.2133 | 1.2942 | 2024-04-26 | 1.2139 | 1.2948 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| F0C013 | 华金7天盈1号 | 债券型计划 | 1.2121 | 1.2121 | 2024-04-26 | 1.2121 | 1.2121 | 2024-04-25 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2051 | 1.4081 | 2024-04-26 | 1.2053 | 1.4083 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 债券型计划 | 1.2050 | 1.2930 | 2024-04-26 | 1.2052 | 1.2932 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2016 | 1.2341 | 2024-04-26 | 1.2021 | 1.2346 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5014 | 月月赢14号 | 1.2012 | 1.2370 | 2024-04-26 | 1.2015 | 1.2373 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| BB8013 | 华安证券季季赢13号 | 债券型计划 | 1.2009 | 1.2009 | 2024-04-26 | 1.2007 | 1.2007 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 债券型计划 | 1.2008 | 1.2563 | 2024-04-26 | 1.2008 | 1.2563 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8012 | 华安证券季季赢12号 | 债券型计划 | 1.2001 | 1.2001 | 2024-04-26 | 1.2000 | 1.2000 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8015 | 华安证券季季赢15号 | 债券型计划 | 1.1995 | 1.1995 | 2024-04-26 | 1.1997 | 1.1997 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5025 | 华安证券月月赢25号 | 债券型计划 | 1.1977 | 1.1977 | 2024-04-26 | 1.1978 | 1.1978 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.1965 | 1.2418 | 2024-04-26 | 1.1968 | 1.2421 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.1946 | 1.2124 | 2024-04-26 | 1.1950 | 1.2128 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1924 | 1.2224 | 2024-04-22 | 1.1920 | 1.2220 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FD0011 | 东亚前海证券祥云1号 | 债券型计划 | 1.1914 | 1.1914 | 2024-04-25 | 1.1915 | 1.1915 | 2024-04-24 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5012 | 华安证券月月赢12号 | 债券型计划 | 1.1907 | 1.2307 | 2024-04-26 | 1.1908 | 1.2308 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8014 | 华安证券季季赢14号 | 债券型计划 | 1.1886 | 1.1886 | 2024-04-26 | 1.1887 | 1.1887 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB7301 | 华安证券尊享季季赢1号 | 债券型计划 | 1.1765 | 1.1765 | 2024-04-26 | 1.1769 | 1.1769 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型计划 | 1.1725 | 1.1725 | 2024-04-26 | 1.1728 | 1.1728 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8011 | 华安证券季季赢11号 | 债券型计划 | 1.1701 | 1.1701 | 2024-04-26 | 1.1704 | 1.1704 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1676 | 1.2276 | 2024-04-25 | 1.1678 | 1.2278 | 2024-04-24 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0024 | 东亚前海证券祥盛1号 | 债券型计划 | 1.1514 | 1.1514 | 2024-04-25 | 1.1515 | 1.1515 | 2024-04-24 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1510 | 1.1510 | 2024-04-24 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-04-23 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1478 | 1.1478 | 2024-04-26 | 1.1478 | 1.1478 | 2024-04-25 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1434 | 1.2134 | 2024-04-22 | 1.1430 | 1.2130 | 2024-04-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8017 | 华安证券季季赢17号 | 债券型计划 | 1.1394 | 1.1394 | 2024-04-26 | 1.1400 | 1.1400 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
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