| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.4690 | 0.4690 | 2024-05-10 | 0.4750 | 0.4750 | 2024-05-09 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8556 | 0.8556 | 2024-05-13 | 0.8545 | 0.8545 | 2024-05-08 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM947 | 智领三乐私募证券投资基金 | 0.8650 | 0.8650 | 2024-05-10 | 0.8930 | 0.8930 | 2024-05-09 | 福州高新区智领三联私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9973 | 0.9973 | 2024-05-10 | 0.9871 | 0.9871 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-05-10 | 0.9918 | 0.9918 | 2024-04-30 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-05-13 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-05-13 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-05-10 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-05-10 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-04-30 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0156 | 1.0675 | 2024-05-10 | 1.0140 | 1.0660 | 2024-04-30 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.1425 | 1.1425 | 2024-05-10 | 1.1372 | 1.1372 | 2024-04-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 1.0326 | 1.3206 | 2024-05-10 | 1.0331 | 1.3211 | 2024-05-09 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
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