| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 债券型计划 | 1.0466 | 1.0466 | 2024-05-15 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| HNYX1H | 江海证券会宁悠享 | 债券型计划 | 1.0231 | 1.0504 | 2024-05-15 | 1.0228 | 1.0501 | 2024-05-14 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-05-14 | 1.0677 | 1.0677 | 2024-05-13 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60171 | 华鑫证券鑫享益周4号 | 债券型计划 | 1.0526 | 1.0805 | 2024-05-15 | 1.0525 | 1.0804 | 2024-05-14 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-05-15 | 1.0878 | 1.0878 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60158 | 华鑫证券鑫享益周3号 | 债券型计划 | 1.0449 | 1.0886 | 2024-05-15 | 1.0449 | 1.0886 | 2024-05-14 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-05-15 | 1.0922 | 1.0922 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1174 | 1.1174 | 2024-05-15 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0105 | 1.1455 | 2024-05-15 | 1.0120 | 1.1470 | 2024-05-14 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60137 | 华鑫证券年年盈6号 | 债券型计划 | 1.0977 | 1.1751 | 2024-05-15 | 1.0978 | 1.1752 | 2024-05-14 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB8013 | 华安证券季季赢13号 | 债券型计划 | 1.2035 | 1.2035 | 2024-05-14 | 1.2037 | 1.2037 | 2024-05-13 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1693 | 1.2293 | 2024-05-15 | 1.1684 | 1.2284 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0124 | 1.2765 | 2024-05-10 | 1.0105 | 1.2746 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0543 | 1.3006 | 2024-05-15 | 1.0539 | 1.3002 | 2024-05-14 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0605 | 1.3135 | 2024-05-15 | 1.0601 | 1.3131 | 2024-05-14 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.3695 | 2024-05-10 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0547 | 1.4848 | 2024-05-15 | 1.0572 | 1.4873 | 2024-05-14 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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