| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | |||||||
| JT003B | 万方稳利3号B | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||||||||
| SZB612 | 诺峰汇价值精选12号私募证券投资基金 | 北京诺峰汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||||||||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-05-13 | 1.0144 | 1.0144 | 2024-05-10 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10333 | 财达证券睿达双月悦享4号 | 债券型计划 | 1.0466 | 1.0466 | 2024-05-15 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| HNYX1H | 江海证券会宁悠享 | 债券型计划 | 1.0231 | 1.0504 | 2024-05-15 | 1.0228 | 1.0501 | 2024-05-14 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0558 | 1.0558 | 2024-05-10 | 1.0539 | 1.0539 | 2024-04-30 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-05-14 | 1.0677 | 1.0677 | 2024-05-13 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0763 | 1.0763 | 2024-05-10 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-04-30 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| E10256 | 财达证券睿达双月悦享2号集合资产管理计划 | 债券型计划 | 1.0805 | 1.0805 | 2024-05-15 | 1.0802 | 1.0802 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60171 | 华鑫证券鑫享益周4号 | 债券型计划 | 1.0526 | 1.0805 | 2024-05-15 | 1.0525 | 1.0804 | 2024-05-14 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-05-15 | 1.0878 | 1.0878 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| D60158 | 华鑫证券鑫享益周3号 | 债券型计划 | 1.0449 | 1.0886 | 2024-05-15 | 1.0449 | 1.0886 | 2024-05-14 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-05-15 | 1.0922 | 1.0922 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.0936 | 1.1046 | 2024-05-10 | 1.0903 | 1.1013 | 2024-05-06 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.1042 | 1.1152 | 2024-05-10 | 1.0981 | 1.1091 | 2024-04-30 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10267 | 财达星荟2号 | 债券型计划 | 1.1174 | 1.1174 | 2024-05-15 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-05-14 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5221 | 东证融汇汇享101号 | 债券型计划 | 1.0059 | 1.1394 | 2024-05-10 | 1.0002 | 1.1337 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0105 | 1.1455 | 2024-05-15 | 1.0120 | 1.1470 | 2024-05-14 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.1515 | 1.1515 | 2024-05-15 | 1.1513 | 1.1513 | 2024-05-14 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07670 | 巨量边界周周开1号C | 1.1526 | 1.1526 | 2024-05-13 | 1.1522 | 1.1522 | 2024-05-10 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| D60137 | 华鑫证券年年盈6号 | 债券型计划 | 1.0977 | 1.1751 | 2024-05-15 | 1.0978 | 1.1752 | 2024-05-14 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.1796 | 1.1796 | 2024-05-13 | 1.1828 | 1.1828 | 2024-05-10 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1334 | 1.1854 | 2024-05-10 | 1.1323 | 1.1843 | 2024-05-09 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0781 | 1.1881 | 2024-05-13 | 1.0779 | 1.1879 | 2024-05-10 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0317 | 1.1917 | 2024-05-13 | 1.0316 | 1.1916 | 2024-05-08 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0317 | 1.1917 | 2024-05-13 | 1.0316 | 1.1916 | 2024-05-08 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| BB8013 | 华安证券季季赢13号 | 债券型计划 | 1.2035 | 1.2035 | 2024-05-14 | 1.2037 | 1.2037 | 2024-05-13 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06056 | 中航证券鑫航睿享6号 | 债券型计划 | 1.1684 | 1.2284 | 2024-05-10 | 1.1684 | 1.2284 | 2024-05-09 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0447 | 1.2502 | 2024-05-13 | 1.0436 | 1.2491 | 2024-05-10 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0124 | 1.2765 | 2024-05-10 | 1.0105 | 1.2746 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0543 | 1.3006 | 2024-05-15 | 1.0539 | 1.3002 | 2024-05-14 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0605 | 1.3135 | 2024-05-15 | 1.0601 | 1.3131 | 2024-05-14 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.3695 | 2024-05-10 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4115 | 1.4115 | 2024-05-10 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-06 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4401 | 1.4401 | 2024-05-10 | 1.4359 | 1.4359 | 2024-04-30 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4646 | 1.4646 | 2024-05-13 | 1.4639 | 1.4639 | 2024-05-10 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4731 | 1.4731 | 2024-05-13 | 1.4724 | 1.4724 | 2024-05-10 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0547 | 1.4848 | 2024-05-15 | 1.0572 | 1.4873 | 2024-05-14 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-05-10 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-05-09 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
第1页 共1页
