| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-04-24 | 1.0900 | 1.8950 | 2024-04-23 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| AD0001 | 安信理财1号
|
债券型计划 | 1.0123 | 1.8073 | 2021-05-07 | 1.0123 | 1.8813 | 2021-05-06 | 安信证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2865 | 1.6386 | 2024-04-26 | 1.2840 | 1.6361 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF1012 | 东北融通宝5号 | 债券型计划 | 1.0294 | 1.6161 | 2024-04-19 | 1.0284 | 1.6151 | 2024-04-12 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BD1015 | 财富1号 | 债券型计划 | 1.0014 | 1.5734 | 2019-06-28 | 1.0012 | 1.5732 | 2019-06-27 | 财信证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| B30006 | 旗峰财富2号 | 债券型计划 | 1.0930 | 1.4970 | 2020-01-02 | 1.0930 | 1.4970 | 2019-12-31 | 东莞证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0523 | 1.4824 | 2024-04-26 | 1.0472 | 1.4773 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4675 | 1.4675 | 2024-04-25 | 1.4672 | 1.4672 | 2024-04-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4594 | 1.4594 | 2024-04-25 | 1.4590 | 1.4590 | 2024-04-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0044 | 1.4580 | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.4536 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50111 | 国融安泰6号 | 债券型计划 | 1.0621 | 1.4537 | 2024-04-26 | 1.0577 | 1.4493 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50009 | 国融安鑫2号 | 债券型计划 | 1.0381 | 1.4501 | 2024-04-26 | 1.0367 | 1.4487 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50118 | 国融安泰8号 | 债券型计划 | 1.0361 | 1.4500 | 2024-04-26 | 1.0321 | 1.4460 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50099 | 国融国睿融韬 | 债券型计划 | 1.0113 | 1.4412 | 2024-04-26 | 1.0088 | 1.4387 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50130 | 国融安鑫5号 | 债券型计划 | 1.0303 | 1.4386 | 2024-04-26 | 1.0290 | 1.4373 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D50110 | 国融安泰3号 | 债券型计划 | 1.0447 | 1.4296 | 2024-04-26 | 1.0417 | 1.4266 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| DA0001 | 湘财金桂四季收益 | 债券型计划 | 1.1303 | 1.4177 | 2019-10-11 | 1.1282 | 1.4156 | 2019-09-30 | 湘财证券股份有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0267 | 1.4171 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.4141 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-04-19 | 1.4106 | 1.4106 | 2024-04-16 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2051 | 1.4081 | 2024-04-26 | 1.2053 | 1.4083 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2346 | 1.4076 | 2024-04-26 | 1.2350 | 1.4080 | 2024-04-25 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-26 | 1.0739 | 1.4050 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50008 | 国融安顺1号 | 债券型计划 | 1.0052 | 1.3971 | 2024-04-26 | 1.0058 | 1.3977 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D92085 | 华创证券贵和五号 | 债券型计划 | 1.0193 | 1.3961 | 2024-04-26 | 1.0193 | 1.3961 | 2024-04-25 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | 预约 |
| D50010 | 国融安鑫1号 | 债券型计划 | 1.0050 | 1.3952 | 2024-04-26 | 1.0047 | 1.3949 | 2024-04-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5080 | 东证融汇汇享1号 | 债券型计划 | 1.0230 | 1.3913 | 2024-04-26 | 1.0221 | 1.3904 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| E99077 | 首创创赢4号 | 债券型计划 | 1.0574 | 1.3893 | 2024-04-26 | 1.0576 | 1.3895 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99073 | 首创创赢3号 | 债券型计划 | 1.0707 | 1.3861 | 2024-04-26 | 1.0710 | 1.3864 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61158 | 太平洋证券金元宝23号 | 债券型计划 | 1.1385 | 1.3846 | 2024-04-26 | 1.1365 | 1.3826 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61130 | 太平洋证券金元宝22号 | 债券型计划 | 1.1134 | 1.3779 | 2024-04-26 | 1.1114 | 1.3759 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| JHHNZX | 江海证券会宁尊享 | 债券型计划 | 1.0312 | 1.3776 | 2024-04-26 | 1.0310 | 1.3774 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3773 | 1.3773 | 2024-04-26 | 1.3772 | 1.3772 | 2024-04-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61127 | 太平洋证券金元宝19号集合 | 债券型计划 | 1.1302 | 1.3740 | 2024-04-26 | 1.1280 | 1.3718 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5081 | 东证融汇汇享2号 | 债券型计划 | 1.0271 | 1.3715 | 2024-04-26 | 1.0266 | 1.3710 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5082 | 东证融汇汇享3号 | 债券型计划 | 1.0166 | 1.3703 | 2024-04-26 | 1.0154 | 1.3691 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| E99095 | 首创创赢7号 | 债券型计划 | 1.0185 | 1.3647 | 2024-04-26 | 1.0200 | 1.3662 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0060 | 1.3641 | 2024-04-26 | 1.0035 | 1.3616 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E99084 | 首创创赢5号 | 债券型计划 | 1.0700 | 1.3640 | 2024-04-26 | 1.0701 | 1.3641 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99090 | 首创创赢6号 | 债券型计划 | 1.0403 | 1.3608 | 2024-04-26 | 1.0410 | 1.3615 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5098 | 东证融汇汇享29号 | 债券型计划 | 1.0379 | 1.3607 | 2024-04-26 | 1.0375 | 1.3603 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61075 | 太平洋证券金添利2号 | 债券型计划 | 1.0641 | 1.3571 | 2024-04-26 | 1.0645 | 1.3575 | 2024-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5091 | 东证融汇汇享22号 | 债券型计划 | 1.0133 | 1.3559 | 2024-04-26 | 1.0152 | 1.3578 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5092 | 东证融汇汇享23号 | 债券型计划 | 1.0112 | 1.3553 | 2024-04-26 | 1.0116 | 1.3557 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5090 | 东证融汇汇享21号 | 债券型计划 | 1.0262 | 1.3535 | 2024-04-26 | 1.0258 | 1.3531 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5095 | 东证融汇汇享26号 | 债券型计划 | 1.0251 | 1.3501 | 2024-04-26 | 1.0246 | 1.3496 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5097 | 东证融汇汇享28号 | 债券型计划 | 1.0273 | 1.3468 | 2024-04-26 | 1.0290 | 1.3485 | 2024-04-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 0.9998 | 1.3438 | 2024-04-26 | 1.0000 | 1.3440 | 2024-04-25 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | 预约 |
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3427 | 1.3427 | 2024-04-26 | 1.3413 | 1.3413 | 2024-04-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| D96053 | 华创证券贵和七号 | 债券型计划 | 1.0057 | 1.3412 | 2024-04-26 | 1.0066 | 1.3421 | 2024-04-25 | 华创证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E99110 | 首创创赢8号 | 债券型计划 | 1.0767 | 1.3372 | 2024-04-26 | 1.0772 | 1.3377 | 2024-04-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
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