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1 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-06-14 | 1.3350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-06-14 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-06-14 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-06-14 | 2.2730 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-06-14 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-06-14 | 0.9318 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-06-14 | 0.8837 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-06-14 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-06-14 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
11 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-06-14 | 0.8680 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
15 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
16 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-06-14 | 1.6117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-06-14 | 1.0226 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-06-14 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-06-14 | 1.0932 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-06-14 | 1.0953 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-06-14 | 0.9846 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-06-14 | 0.9840 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-06-13 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-06-13 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-06-14 | 1.3670 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-06-14 | 1.0890 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
28 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-06-14 | 0.5176 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-06-14 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-06-14 | 0.7971 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-06-14 | 1.0663 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
32 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-06-14 | 1.1486 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-06-14 | 1.1478 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-06-14 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-06-14 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-06-14 | 1.1273 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.2580 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-06-14 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-06-14 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-06-14 | 1.0318 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-06-14 | 1.2990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-06-14 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-06-14 | 1.0359 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-06-14 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-06-14 | 1.2960 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-06-14 | 1.1228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-06-14 | 1.0785 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-06-13 | 1.8734 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-06-14 | 1.5096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-06-14 | 0.8211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-06-14 | 1.1109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-06-14 | 2.0461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-06-14 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-06-14 | 0.9374 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-06-14 | 1.0240 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
56 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-06-14 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-06-14 | 0.8987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-06-14 | 0.9015 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-06-14 | 1.1740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-06-14 | 1.2900 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-06-14 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-06-14 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-06-14 | 0.8539 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-06-14 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-06-14 | 2.0350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-06-14 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-06-14 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-06-14 | 0.8959 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-06-14 | 0.9224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-06-14 | 0.9267 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-06-14 | 0.9000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-06-14 | 0.9704 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-06-14 | 0.9823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-06-14 | 1.1346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-06-14 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-06-14 | 1.2479 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-06-14 | 1.0165 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |