| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.08% | 10.46% | -1.73% | -2.49% | -0.37% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
| 同类排名[混合型] |
1586|2311 | 16|2324 | 1969|2321 | 2201|2319 | 1226|2286 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.5406 | 0.5406 | 1.67% | |
| 2024-04-25 | 0.5317 | 0.5317 | 1.92% | |
| 2024-04-24 | 0.5217 | 0.5217 | 0.38% | |
| 2024-04-23 | 0.5197 | 0.5197 | 3.59% | |
| 2024-04-22 | 0.5017 | 0.5017 | 2.51% |
截至2024-03-31 金鹰智慧生活混合C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 114.93 | 8.90% |
| 688687 | 凯因科技 | 3.00 | 96.66 | 7.49% |
| 688488 | 艾迪药业 | 6.00 | 96.54 | 7.48% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 92.54 | 7.17% |
| 300583 | 赛托生物 | 5.00 | 77.45 | 6.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 76.38 | 5.92% |
| 300723 | 一品红 | 3.00 | 76.20 | 5.90% |
| 688677 | 海泰新光 | 1.00 | 72.54 | 5.62% |
| 002317 | 众生药业 | 4.00 | 71.87 | 5.57% |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.00 | 70.07 | 5.43% |
