| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5573 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5391 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5383 | 2.02% |
| 建信天添益货币A | 0.5367 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.60% | 0.06% | 0.87% | 3.12% | 2.00% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
| 同类排名[混合型] |
609|1340 | 986|1357 | 742|1358 | 728|1353 | 624|1329 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 1.0221 | 1.0221 | -0.19% | |
| 2024-05-14 | 1.024 | 1.024 | 0.04% | |
| 2024-05-13 | 1.0236 | 1.0236 | -0.14% | |
| 2024-05-10 | 1.025 | 1.025 | -0.04% | |
| 2024-05-09 | 1.0254 | 1.0254 | 0.38% |
截至2024-03-31 建信开元耀享9个月持有期混合发起C期末总份额为0.14亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 60.59 | 1.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 8.00 | 52.62 | 0.88% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.85% |
| 01378 | 中国宏桥 | 6.00 | 48.66 | 0.81% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 36.39 | 0.61% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 24.64 | 0.41% |
| 001965 | 招商公路 | 2.00 | 24.30 | 0.41% |
| 600502 | 安徽建工 | 4.00 | 24.10 | 0.40% |
| 300559 | 佳发教育 | 1.00 | 23.90 | 0.40% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 22.70 | 0.38% |
