名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.62% | 0.44% | 0.30% | 1.04% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.43% | 0.39% | 0.87% | 3.08% | 1.82% | 0.04% | 2.48% | 3.94% |
同类排名[债券型] |
853|1113 | 506|1146 | 958|1171 | 1020|1135 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | |
2024-04-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.18% | |
2024-04-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.24% | |
2024-04-25 | 1.005 | 1.005 | 0.07% | |
2024-04-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% |
截至2024-03-31 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A期末总份额为0.55亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688443 | 智翔金泰 | 0.00 | 21.77 | 0.35% |
600583 | 海油工程 | 3.00 | 20.39 | 0.33% |
600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 20.29 | 0.33% |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 19.68 | 0.32% |
601857 | 中国石油 | 1.00 | 19.66 | 0.32% |
000729 | 燕京啤酒 | 2.00 | 18.93 | 0.31% |
600312 | 平高电气 | 1.00 | 18.11 | 0.29% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 18.07 | 0.29% |
603288 | 海天味业 | 0.00 | 17.73 | 0.29% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 17.27 | 0.28% |