1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-05-17 | 1.0592 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-05-17 | 1.0617 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-05-20 | 1.0344 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2024-05-20 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-05-20 | 0.4889 | -9.64% | -23.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-05-20 | 0.4914 | -9.57% | -23.20% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 011103 | 天弘中证光伏C | 2024-05-20 | 0.6690 | -16.84% | -30.51% | -34.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 011102 | 天弘中证光伏A | 2024-05-20 | 0.6734 | -16.76% | -30.39% | -34.70% | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2024-05-20 | 0.7537 | -6.13% | -7.70% | -11.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-05-20 | 0.6951 | -1.05% | -11.13% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2024-05-20 | 0.7587 | -6.04% | -7.52% | -11.54% | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-05-20 | 0.6916 | -1.16% | -11.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-05-20 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-05-20 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-05-20 | 0.8236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-05-20 | 0.8267 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2024-05-20 | 0.8484 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2024-05-20 | 0.8470 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 010897 | 太平价值增长股票C | 2024-05-20 | 0.8372 | 2.48% | 1.90% | -0.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 010896 | 太平价值增长股票A | 2024-05-20 | 0.8502 | 2.74% | 2.43% | -0.21% | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2024-05-20 | 0.8607 | 7.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2024-05-20 | 0.8664 | 7.67% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2024-05-20 | 0.7968 | -3.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2024-05-20 | 0.8020 | -3.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-05-20 | 0.9842 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-05-20 | 0.9855 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
27 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-05-20 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-05-20 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 2024-05-20 | 0.7603 | 3.66% | -5.97% | -10.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 2024-05-20 | 0.7654 | 3.77% | -5.79% | -9.93% | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 2024-05-20 | 0.9792 | -1.45% | -4.08% | -8.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 2024-05-20 | 0.9898 | -1.29% | -3.79% | -7.98% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 2024-05-20 | 0.7109 | -5.55% | -10.15% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 2024-05-20 | 0.9869 | 2.44% | -4.70% | -8.52% | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 2024-05-20 | 0.9794 | 2.33% | -4.90% | -8.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 2024-05-20 | 1.0082 | 2.60% | -0.26% | -1.97% | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 2024-05-20 | 0.6662 | -2.02% | -8.79% | -15.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 2024-05-20 | 0.6730 | -1.87% | -8.52% | -15.16% | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2024-05-20 | 1.6220 | 7.12% | 14.72% | 20.89% | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2024-05-20 | 1.6074 | 7.00% | 14.47% | 20.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2024-05-20 | 1.1550 | 14.22% | 16.15% | 16.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2024-05-20 | 1.1811 | 14.47% | 16.64% | 17.35% | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 009537 | 太平行业优选A | 2024-05-20 | 0.6695 | 3.96% | 0.06% | -11.44% | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 009538 | 太平行业优选C | 2024-05-20 | 0.6570 | 3.69% | -0.44% | -12.05% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-05-20 | 0.9700 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-05-20 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 2024-05-20 | 0.8776 | 1.93% | -2.61% | -8.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 2024-05-20 | 0.8914 | 2.15% | -2.21% | -8.00% | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-20 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 2024-05-20 | 0.8057 | 4.82% | 0.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 2024-05-20 | 0.8139 | 5.04% | 0.70% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2024-05-20 | 0.6492 | -4.59% | -13.54% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2024-05-20 | 0.6438 | -4.75% | -13.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-05-20 | 0.9368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-05-20 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
58 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-20 | 1.0250 | 0.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-05-20 | 1.0637 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-05-20 | 1.0635 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2024-05-20 | 0.5260 | -6.30% | -14.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2024-05-20 | 0.5290 | -6.21% | -14.74% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.5550 | -12.29% | -16.62% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.5519 | -12.37% | -16.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2024-05-20 | 0.8328 | 7.06% | 0.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2024-05-20 | 0.8376 | 7.20% | 1.18% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.9596 | -4.59% | -4.10% | -8.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.9681 | -4.49% | -3.90% | -8.35% | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.4161 | -14.71% | -25.11% | -34.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.4188 | -14.61% | -24.96% | -34.38% | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 2024-05-20 | 0.7503 | 2.29% | -1.99% | -8.05% | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 2024-05-20 | 0.7454 | 2.17% | -2.21% | -8.32% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.6825 | -3.31% | -10.59% | -17.65% | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.6782 | -3.44% | -10.79% | -17.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 2024-05-20 | 0.5684 | -6.46% | -13.68% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 2024-05-20 | 0.5651 | -6.56% | -13.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2024-05-20 | 0.9061 | -2.52% | -5.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2024-05-20 | 0.9125 | -2.35% | -5.09% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2024-05-20 | 1.1615 | 18.19% | 16.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2024-05-20 | 1.1715 | 18.30% | 17.03% | -- | -- | 0.10% | 定投 |