名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘高端制造混合C | 0.7207 | 3.37% |
天弘高端制造混合A | 0.7288 | 3.36% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0174 | 2.99% |
天弘中证工业有色金属… | 1.0197 | 2.99% |
天弘中证新能源车A | 0.7699 | 2.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4803 | 2.10% |
天弘云商宝 | 0.4893 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5058 | 1.87% |
天弘弘运宝货币B | 0.412 | 1.84% |
天弘现金管家货币C | 0.4785 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.75% | 3.26% | 7.40% | 12.34% | -5.05% | -13.66% | -8.72% | -31.63% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[指数型] | 1.84% | 1.97% | 3.55% | 9.63% | -2.07% | -9.62% | -3.36% | -18.63% |
同类排名[指数型] |
1563|2641 | 397|2895 | 255|2830 | 553|2721 | 1561|2540 | 1528|2275 | 1217|1860 | 1030|1209 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.6837 | 0.6837 | -1.23% | |
2024-05-09 | 0.6922 | 0.6922 | 1.63% | |
2024-05-08 | 0.6811 | 0.6811 | 2.37% | |
2024-05-07 | 0.6653 | 0.6653 | 0.02% | |
2024-05-06 | 0.6652 | 0.6652 | 0.47% |
截至2024-03-31 天弘创业板300ETF发起式联接A期末总份额为0.21亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 1.52 | 0.03% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | 0.39 | 0.01% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | 0.38 | 0.01% |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.31 | 0.01% |
300408 | 三环集团 | 0.00 | 0.25 | -- |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | 0.14 | -- |
300003 | 乐普医疗 | 0.00 | 0.14 | -- |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 0.14 | -- |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 0.13 | -- |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 0.11 | -- |