名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.48% | 4.26% | 2.86% | 10.11% | -10.41% | -16.32% | -9.52% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
2214|2641 | 1169|2858 | 665|2807 | 1948|2704 | 2098|2515 | 1496|2270 | 1116|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7055 | 0.7055 | 0.10% | |
2024-04-29 | 0.7048 | 0.7048 | 1.81% | |
2024-04-26 | 0.6923 | 0.6923 | 1.38% | |
2024-04-25 | 0.6829 | 0.6829 | 1.04% | |
2024-04-24 | 0.6759 | 0.6759 | -0.12% |
截至2024-03-31 天弘中证医药指数增强A期末总份额为0.67亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 17.00 | 798.50 | 7.76% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 661.43 | 6.43% |
300246 | 宝莱特 | 0.00 | 3.62 | 0.04% |
300765 | 新诺威 | 0.00 | 1.48 | 0.01% |
002399 | 海普瑞 | 0.00 | 0.92 | 0.01% |
605116 | 奥锐特 | 0.00 | 0.88 | 0.01% |
000813 | 德展健康 | 0.00 | 0.84 | 0.01% |
603259 | 药明康德 | 7.00 | 364.82 | 3.55% |
300015 | 爱尔眼科 | 20.00 | 262.74 | 2.55% |
300122 | 智飞生物 | 4.00 | 212.57 | 2.07% |