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1 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 2024-06-14 | 0.8016 | -8.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 2024-06-14 | 0.7956 | -8.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018203 | 信澳核心科技混合C | 2024-06-14 | 0.9840 | -18.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 2024-06-14 | 0.4800 | -21.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 2024-06-14 | 0.4839 | -21.46% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 2024-06-14 | 0.7463 | -19.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 2024-06-14 | 0.7400 | -19.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 2024-06-14 | 0.7669 | -3.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 2024-06-14 | 0.7717 | -3.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 2024-06-14 | 0.8190 | -4.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 2024-06-14 | 0.8105 | -4.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016029 | 湘财成长优选一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.6991 | -15.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 016030 | 湘财成长优选一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.6926 | -15.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2024-06-14 | 0.5762 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2024-06-14 | 0.5699 | 0.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 2024-06-14 | 0.8642 | -8.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 2024-06-14 | 0.8711 | -8.62% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2024-06-14 | 0.9282 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-06-14 | 0.9749 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-06-14 | 0.9741 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-06-14 | 0.9812 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-06-14 | 0.9797 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-06-14 | 1.1290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 2024-06-14 | 0.6821 | -16.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 2024-06-14 | 0.6788 | -16.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 2024-06-14 | 1.0402 | 5.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 2024-06-14 | 0.9731 | 0.70% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
28 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-06-14 | 0.9761 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-06-14 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2024-06-14 | 1.0580 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2024-06-14 | 1.0532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.7335 | -9.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.7390 | -8.96% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2024-06-14 | 0.8713 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2024-06-14 | 0.8685 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-06-14 | 0.9892 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-06-14 | 0.9776 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-06-14 | 0.9869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-06-14 | 0.9799 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2024-06-14 | 0.9781 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2024-06-14 | 0.9749 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-06-12 | 0.9953 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 2024-06-14 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 2024-06-14 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2024-06-14 | 1.1659 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2024-06-14 | 1.1667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-06-14 | 0.9780 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2024-06-14 | 1.0219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2024-06-14 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2024-06-14 | 1.0716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2024-06-14 | 1.0749 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2024-06-14 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2024-06-14 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2024-06-14 | 0.9051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2024-06-14 | 0.9086 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9911 | 0.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2024-06-14 | 1.2517 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-06-14 | 1.4762 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9587 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.7878 | -1.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.7805 | -2.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 2024-06-14 | 1.0802 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 2024-06-14 | 1.0752 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2024-06-14 | 0.8045 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2024-06-14 | 0.8019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 2024-06-14 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 2024-06-14 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
68 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2024-06-12 | 0.9855 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2024-06-12 | 0.9882 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2024-06-14 | 0.9467 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2024-06-14 | 0.9434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2024-06-14 | 0.9236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2024-06-14 | 0.9281 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-06-14 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2024-06-14 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2024-06-14 | 0.9952 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2024-06-14 | 0.8091 | -0.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2024-06-14 | 0.8006 | -1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2024-06-14 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2024-06-14 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |