1 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-05-24 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-05-24 | 1.0405 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-05-24 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-05-24 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-05-24 | 1.8243 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-05-24 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2024-05-24 | 0.9771 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2024-05-24 | 0.9806 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-24 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2024-05-22 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2024-05-24 | 1.1930 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-05-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-05-23 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 2024-05-22 | 0.9271 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 2024-05-22 | 0.8925 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A | 2024-05-22 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 017988 | 易方达国企主题混合C | 2024-05-24 | 0.9559 | 3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 017987 | 易方达国企主题混合A | 2024-05-24 | 0.9609 | 4.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
19 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 2024-05-24 | 0.8614 | -4.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 2024-05-24 | 0.8661 | -4.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 017724 | 银华心质混合C | 2024-05-24 | 0.8266 | -7.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 017723 | 银华心质混合A | 2024-05-24 | 0.8305 | -7.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2024-05-23 | 0.9393 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 2024-05-24 | 0.9075 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 2024-05-24 | 0.9023 | 0.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2024-05-23 | 0.9145 | -0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2024-05-23 | 0.9201 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2024-05-24 | 0.7252 | -5.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2024-05-24 | 0.7311 | -5.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2024-05-22 | 0.9896 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2024-05-24 | 2.3060 | 2.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2024-05-23 | 1.0265 | 2.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 2024-05-23 | 1.0329 | 3.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | 2024-05-23 | 1.0161 | 2.31% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-05-23 | 1.0148 | 2.83% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
36 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2024-05-23 | 0.8683 | -0.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2024-05-23 | 0.8728 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2024-05-24 | 0.6738 | -10.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2024-05-24 | 0.6775 | -9.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 015088 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 2024-05-23 | 0.8452 | -0.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015087 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 2024-05-23 | 0.8497 | -0.66% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 014722 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-05-22 | 0.9931 | 2.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 2024-05-24 | 1.0370 | 4.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 2024-05-24 | 1.0465 | 4.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 2024-05-24 | 1.1880 | -11.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2024-05-23 | 0.8588 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-23 | 0.8523 | -0.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-24 | 1.0470 | 1.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2024-05-24 | 0.8123 | -5.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2024-05-24 | 0.8168 | -5.23% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 015703 | 易米开泰混合A | 2024-05-24 | 0.6829 | -13.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 015704 | 易米开泰混合C | 2024-05-24 | 0.6776 | -14.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 2024-05-24 | 0.8074 | -3.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 2024-05-24 | 0.8135 | -2.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 2024-05-24 | 1.0291 | 2.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 2024-05-24 | 1.0188 | 2.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 2024-05-24 | 1.1220 | -14.75% | -28.78% | -35.47% | -24.30% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 2024-05-24 | 1.3652 | -14.48% | -25.79% | -30.25% | -11.83% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 2024-05-24 | 1.8879 | -11.33% | -23.88% | -30.33% | -12.33% | 0.15% | 定投 | |||
60 | 014143 | 银河创新混合C | 2024-05-24 | 3.7060 | -14.97% | -23.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 2024-05-24 | 0.4608 | -12.10% | -23.35% | -26.82% | -16.87% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 2024-05-24 | 0.9558 | -23.11% | -23.26% | -27.59% | -29.83% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 519674 | 银河创新混合A | 2024-05-24 | 3.7613 | -14.70% | -23.07% | -30.93% | -24.38% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2024-05-24 | 1.1270 | -10.10% | -22.64% | -30.35% | -30.61% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 519678 | 银河消费混合A | 2024-05-24 | 1.5240 | -16.45% | -22.24% | -29.07% | -27.59% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2024-05-24 | 1.9580 | -14.42% | -21.80% | -27.59% | -22.03% | 0.15% | 定投 | |||
67 | 519001 | 银华价值优选混合 | 2024-05-24 | 1.6473 | -12.46% | -21.67% | -29.92% | -31.54% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 2024-05-24 | 1.2000 | -10.98% | -21.66% | -25.28% | -5.57% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 519672 | 银河蓝筹混合A | 2024-05-24 | 3.2200 | -8.32% | -21.25% | -27.68% | -18.56% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 2024-05-24 | 1.4180 | -7.65% | -20.79% | -25.11% | -3.09% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 519670 | 银河行业混合A | 2024-05-24 | 0.7140 | -8.50% | -20.53% | -28.26% | -25.86% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 2024-05-24 | 0.4823 | -9.22% | -19.90% | -28.81% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 519679 | 银河主题混合A | 2024-05-24 | 4.1124 | -7.36% | -19.78% | -27.32% | -20.17% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 2024-05-24 | 2.2255 | -6.78% | -19.32% | -24.97% | -8.74% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 2024-05-24 | 2.2252 | -6.68% | -19.17% | -24.76% | -8.22% | 0.06% | 定投 | |||
76 | 519642 | 银河智造混合A | 2024-05-24 | 2.0260 | -6.74% | -18.75% | -25.92% | -12.82% | 1.50% | 定投 | |||
77 | 001271 | 英大灵活配置B | 2024-05-24 | 1.0524 | -9.04% | -18.64% | -23.03% | -17.63% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2024-05-24 | 1.2250 | -10.07% | -18.51% | -23.06% | -19.93% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 2024-05-24 | 0.8642 | -5.20% | -18.24% | -24.43% | -21.66% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 001270 | 英大灵活配置A | 2024-05-24 | 1.1169 | -8.80% | -18.24% | -22.47% | -16.57% | 0.10% | 定投 |