名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5905 | 2.12% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6722 | 2.06% |
兴业货币B | 0.5028 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.6112 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6112 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.93% | 1.06% | 3.72% | 7.39% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3201|4186 | 2808|4338 | 903|4322 | 2127|4223 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.4487 | 1.4487 | 0.67% | |
2024-04-25 | 1.439 | 1.439 | -0.87% | |
2024-04-24 | 1.4516 | 1.4516 | 1.95% | |
2024-04-23 | 1.4238 | 1.4238 | -1.64% | |
2024-04-22 | 1.4476 | 1.4476 | 0.98% |
截至2024-03-31 兴业安保优选混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000768 | 中航西飞 | 31.00 | 686.85 | 7.64% |
600150 | 中国船舶 | 17.00 | 663.41 | 7.38% |
600760 | 中航沈飞 | 18.00 | 658.51 | 7.32% |
601989 | 中国重工 | 136.00 | 637.16 | 7.09% |
000738 | 航发控制 | 25.00 | 476.33 | 5.30% |
002179 | 中航光电 | 13.00 | 466.94 | 5.19% |
688281 | 华秦科技 | 3.00 | 448.74 | 4.99% |
600893 | 航发动力 | 12.00 | 431.29 | 4.80% |
688568 | 中科星图 | 7.00 | 429.64 | 4.78% |
300114 | 中航电测 | 8.00 | 361.65 | 4.02% |