【兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
中航混改精选混合A	0.8152	6.80%
中航混改精选混合C	0.7975	6.79%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5062	6.01%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.4929	6.00%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6086	5.95%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6046	5.94%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
兴全社会价值三年持有…	1.2338	3.27%
兴全合宜混合(LOF…	1.2634	3.04%
兴全合宜混合(LOF…	1.2324	3.04%
兴全沪港深两年持有混…	0.6188	2.94%
兴全合兴混合A	0.6124	2.60%
名称	万份收益	7日年化
兴全货币B	0.5447	2.06%
兴全天添益货币B	0.5627	2.04%
兴全天添益货币A	0.519	1.88%
兴全货币E	0.4791	1.81%
兴全货币A	0.4791	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.61%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.13%	0.62%	0.67%	3.21%	-1.02%	-6.60%	--	--
沪深300	7.02%	2.63%	2.92%	9.68%	1.12%	-9.14%	-6.97%	-28.81%
同类平均 [混合型]	-1.58%	-0.03%	0.07%	2.76%	-1.49%	-8.95%	-4.43%	-16.17%
同类排名 [混合型]	129\|278	3\|286	85\|285	83\|279	138\|271	68\|234	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中下	中上	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	0.945	0.945	0.00%
2024-04-24	0.945	0.945	0.69%
2024-04-23	0.9385	0.9385	0.04%
2024-04-22	0.9381	0.9381	0.32%
2024-04-19	0.9351	0.9351	-0.44%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)基金经理

刘潇:刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月29日担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：0.15%
前5大债券持仓占比：0.15%

持有份额

截至2024-03-31 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A期末总份额为3.69亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601778	晶科科技	16.00	52.59	0.15%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.东财数字经…	49.83%
2.大摩数字经…	46.39%
3.宏利景气智…	45.56%
4.宏利成长混…	44.95%
5.惠升领先优…	44.53%
6.宏利高研发…	43.88%
7.宏利高研发…	43.77%
8.惠升领先优…	43.75%
9.东吴新趋势…	39.49%
10.诺安积极回…	39.28%

名称	增长率
1.大摩数字经…	43.07%
2.东财数字经…	39.27%
3.宏利成长混…	35.23%
4.宏利景气智…	33.70%
5.财通价值动…	32.78%
6.财通成长优…	32.46%
7.诺安积极回…	32.23%
8.财通智慧成…	32.09%
9.财通智慧成…	31.55%
10.宏利高研发…	31.38%

名称	增长率
1.万家精选A	28.76%
2.万家新利灵…	26.60%
3.万家宏观择…	26.54%
4.永赢股息优…	21.61%
5.永赢股息优…	21.38%
6.宝盈转型动…	19.26%
7.中金优势领…	18.06%
8.金元顺安元…	17.24%
9.宏利市值优…	15.48%
10.易方达资源…	15.37%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6305.50%
2.华夏大盘精…	2694.10%
3.嘉实增长混…	1913.87%
4.宏利周期混…	1629.01%
5.兴全趋势投…	1595.98%
6.富国天瑞强…	1492.18%
7.富国天惠成…	1450.74%
8.富国天益价…	1331.31%
9.长盛成长价…	1301.62%
10.银河稳健混…	1299.34%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-1.56%	-2.83%	-3.19%	-0.83%	1.96%	--	--	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.40%	2.59%	-0.65%	--	--
同类排名 [混合型]	151\|290	132\|281	83\|271	16\|256	167\|236	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	领先	中下	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.88%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-6.79%	-11.16%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	48\|281	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘潇	2022-12-20	至今	1年零131天	-5.5%