1 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 2024-05-20 | 1.0338 | 6.71% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 2024-05-20 | 1.0265 | 6.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 2024-05-20 | 0.6329 | -10.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 2024-05-20 | 0.6256 | -10.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2024-05-20 | 0.8860 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2024-05-20 | 0.8807 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2024-05-20 | 0.8482 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2024-05-20 | 0.8422 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 2024-05-20 | 1.1158 | 3.40% | 3.02% | 3.41% | -- | 0.06% | 定投 | |||
10 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 2024-05-20 | 0.9363 | 4.77% | -0.32% | -4.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 2024-05-20 | 0.9487 | 5.00% | 0.09% | -4.13% | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0658 | 6.58% | 3.23% | 1.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0793 | 6.81% | 3.65% | 1.76% | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 2024-05-20 | 0.9649 | 3.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 2024-05-20 | 0.9724 | 4.15% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-05-16 | 1.0392 | 2.96% | 3.49% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 2024-05-16 | 0.8872 | -0.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-16 | 0.8829 | -1.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-16 | 0.9476 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 2024-05-16 | 0.9542 | 1.93% | 0.82% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2024-05-20 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2024-05-20 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 2024-05-20 | 0.4232 | -14.29% | -28.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 2024-05-20 | 0.4324 | -13.95% | -28.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 011467 | 兴业医疗保健C | 2024-05-20 | 0.6970 | -1.51% | -4.91% | -9.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 011466 | 兴业医疗保健A | 2024-05-20 | 0.7083 | -1.25% | -4.42% | -8.66% | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2024-05-20 | 0.8738 | 8.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2024-05-20 | 0.8827 | 8.43% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2024-05-20 | 0.9639 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2024-05-20 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2024-05-20 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-16 | 1.2410 | 0.62% | -2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-20 | 1.0181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 008542 | 西部利得新享混合C | 2024-05-20 | 0.9231 | -4.83% | -5.77% | -6.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 008541 | 西部利得新享混合A | 2024-05-20 | 0.9270 | -4.78% | -5.67% | -6.17% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2024-05-20 | 0.9776 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2024-05-20 | 0.9820 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2024-05-20 | 2.1100 | 0.93% | -7.54% | -12.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2024-05-20 | 1.0670 | 3.31% | 6.34% | 3.83% | -- | 0.60% | 定投 | |||
40 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2024-05-20 | 1.0632 | 3.26% | 6.25% | 3.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2024-05-20 | 0.9407 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2024-05-20 | 0.9437 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2024-05-16 | 0.9954 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2024-05-16 | 0.9929 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2024-05-20 | 0.5547 | -2.17% | -14.51% | -23.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2024-05-20 | 0.5566 | -2.12% | -14.43% | -23.78% | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 2024-05-20 | 1.0327 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
48 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 2024-05-20 | 1.0293 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2024-05-20 | 0.8619 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2024-05-20 | 0.8645 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 2024-05-20 | 1.0570 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 2024-05-20 | 1.0525 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 2024-05-20 | 0.9053 | -1.44% | -2.97% | -7.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2024-05-20 | 0.9176 | -1.22% | -2.57% | -6.61% | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 2024-05-20 | 0.8103 | 1.81% | -5.18% | -11.49% | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 2024-05-20 | 0.7875 | 1.39% | -5.92% | -12.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 2024-05-20 | 0.7232 | 3.93% | -1.82% | -6.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 2024-05-20 | 0.7357 | 4.20% | -1.32% | -5.95% | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 009540 | 兴业睿进混合C | 2024-05-20 | 0.7672 | -1.06% | -10.13% | -17.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 009539 | 兴业睿进混合A | 2024-05-20 | 0.7820 | -0.80% | -9.68% | -17.02% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 2024-05-20 | 1.4300 | 1.31% | 1.19% | 0.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 005984 | 兴业聚华混合A | 2024-05-20 | 1.2713 | 5.42% | 5.35% | 6.77% | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 005985 | 兴业聚华混合C | 2024-05-20 | 1.2398 | 5.08% | 4.69% | 5.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 2024-05-20 | 0.7214 | -6.01% | -11.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 2024-05-20 | 0.7322 | -5.77% | -11.52% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 011223 | 信澳星奕混合C | 2024-05-20 | 0.8346 | -6.04% | -17.19% | -23.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 011188 | 信澳星奕混合A | 2024-05-20 | 0.8569 | -5.67% | -16.57% | -22.67% | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2024-05-20 | 0.7232 | -10.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2024-05-20 | 0.7298 | -10.02% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2024-05-20 | 1.0969 | 3.49% | 2.80% | 1.68% | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2024-05-20 | 1.0884 | 3.38% | 2.58% | 1.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 2024-05-20 | 0.9812 | 0.27% | -1.10% | -2.52% | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有期混合C | 2024-05-20 | 0.9678 | 0.05% | -1.51% | -3.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 2024-05-20 | 1.1663 | -0.44% | 3.31% | 6.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 2024-05-20 | 1.1884 | -0.18% | 3.85% | 7.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 2024-05-20 | 0.6359 | -15.57% | -23.62% | -30.74% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 2024-05-20 | 0.6240 | -15.73% | -23.91% | -31.12% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 2024-05-20 | 0.7128 | -9.21% | -13.37% | -20.93% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 2024-05-20 | 0.7234 | -9.01% | -13.01% | -20.47% | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-05-16 | 1.0698 | 1.85% | 2.10% | 2.27% | -- | 0.10% | 定投 |