1 | 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 1.1177 | -0.02% | -3.83% | -7.86% | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2024-05-14 | 1.1474 | 0.18% | -2.06% | -3.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 2024-05-14 | 1.1345 | -14.29% | -17.01% | -19.71% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 2024-05-14 | 1.1137 | -14.46% | -17.35% | -20.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 2024-05-13 | 0.9520 | -2.31% | -5.45% | -8.78% | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 009129 | 明亚价值长青C | 2024-05-14 | 1.0061 | -2.03% | -3.32% | -7.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 009128 | 明亚价值长青A | 2024-05-14 | 1.0187 | -1.86% | -3.02% | -6.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 1.0346 | 0.87% | -0.73% | -2.37% | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 2024-05-14 | 1.1016 | 1.54% | 0.68% | -0.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 2024-05-14 | 1.1172 | 1.73% | 1.04% | 0.17% | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 2024-05-13 | 0.8730 | 2.33% | -1.34% | -4.94% | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 2024-05-14 | 0.6925 | -0.35% | -6.97% | -16.09% | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 2024-05-14 | 0.6847 | -10.35% | -12.94% | -19.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 2024-05-14 | 0.6947 | -10.15% | -12.58% | -19.18% | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 2024-05-14 | 1.9250 | 15.30% | 9.01% | -0.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 2024-05-14 | 3.2270 | -9.35% | -13.01% | -19.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 2024-05-14 | 3.2100 | 4.27% | -7.05% | -16.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 2024-05-14 | 0.6541 | 13.18% | 5.57% | -4.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 2024-05-14 | 0.6631 | 13.42% | 5.99% | -4.03% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 2024-05-14 | 0.6685 | 0.27% | -9.51% | -18.16% | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 010795 | 民生加银价值发现一年持有期混合A | 2024-05-14 | 0.7218 | 13.97% | 6.71% | -2.69% | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 010796 | 民生加银价值发现一年持有期混合C | 2024-05-14 | 0.7127 | 13.73% | 6.29% | -3.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 2024-05-14 | 0.4757 | -3.92% | -17.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 2024-05-14 | 0.4829 | -3.68% | -17.07% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 2024-05-14 | 1.0740 | 6.97% | -3.95% | -11.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合型FOF | 2024-05-13 | 0.9744 | 0.46% | -0.71% | -1.90% | -- | 0.06% | 定投 | |||
27 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 2024-05-14 | 0.7265 | 13.75% | 6.67% | -2.83% | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 2024-05-14 | 0.7177 | 13.51% | 6.24% | -3.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 2024-05-14 | 0.6612 | 3.22% | -7.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 2024-05-14 | 0.6690 | 3.44% | -6.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 012366 | 摩根安荣回报混合A | 2024-05-14 | 1.0149 | 1.10% | 0.04% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 2024-05-14 | 1.0034 | 0.88% | -0.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 2024-05-14 | 0.5763 | -8.01% | -18.40% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 2024-05-13 | 0.9518 | 0.37% | -1.04% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
35 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 2024-05-14 | 0.7613 | 2.89% | -7.76% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 013006 | 摩根景气甄选混合A | 2024-05-14 | 0.5829 | 4.92% | -9.30% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 013007 | 摩根景气甄选混合C | 2024-05-14 | 0.5751 | 4.65% | -9.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 013092 | 摩根均衡优选混合C | 2024-05-14 | 0.6395 | 2.59% | -8.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 013091 | 摩根均衡优选混合A | 2024-05-14 | 0.6480 | 2.84% | -8.21% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2024-05-14 | 1.6945 | -15.71% | -27.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 2024-05-14 | 0.4399 | -18.98% | -31.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
42 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 2024-05-14 | 0.5230 | -12.28% | -24.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 2024-05-14 | 0.5286 | -12.09% | -24.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A | 2024-05-13 | 0.7230 | -3.97% | -10.66% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 2024-05-14 | 0.8446 | -2.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 2024-05-14 | 0.8506 | -2.17% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
47 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2024-05-14 | 0.6845 | 0.98% | -9.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2024-05-14 | 0.6972 | 1.40% | -8.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF) | 2024-05-13 | 0.5997 | -8.46% | -18.03% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-05-14 | 2.4654 | 3.27% | -10.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 2024-05-14 | 4.5150 | -1.30% | -11.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-05-14 | 0.7367 | -15.31% | -32.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 2024-05-14 | 1.9301 | -1.05% | -7.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 2024-05-14 | 3.6303 | 2.53% | -8.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 2024-05-10 | 1.1086 | -1.79% | -6.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 2024-05-14 | 1.2001 | 2.16% | -9.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 2024-05-14 | 1.7200 | -2.07% | -14.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 2024-05-14 | 1.4391 | 3.72% | -7.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 2024-05-14 | 0.8556 | -1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 2024-05-14 | 0.8645 | -0.88% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-05-14 | 3.7216 | 4.58% | 0.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 2024-05-10 | 0.9104 | 0.52% | -3.27% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 2024-05-10 | 0.9011 | 0.24% | -3.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-05-14 | 1.9364 | 4.76% | -4.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 2024-05-14 | 1.2004 | -0.73% | -10.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 2024-05-14 | 3.5937 | -4.44% | -12.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2024-05-14 | 2.3221 | -1.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 2024-05-14 | 0.6362 | -2.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2024-05-14 | 1.0660 | -4.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2024-05-14 | 0.8468 | 6.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-05-14 | 1.0329 | 1.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-05-14 | 1.0453 | 5.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2024-05-14 | 0.4135 | -11.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-05-14 | 0.7758 | -10.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-05-14 | 0.7792 | -10.55% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-05-14 | 0.9243 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-05-14 | 1.9653 | -5.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 2024-05-10 | 0.9055 | -0.97% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 2024-05-14 | 0.7845 | -8.82% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 2024-05-14 | 0.7813 | -9.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |