1 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | 2024-05-17 | 1.0294 | 6.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | 2024-05-17 | 1.0367 | 7.11% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 2024-05-17 | 0.6232 | -11.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 2024-05-17 | 0.6304 | -11.32% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 016412 | 兴合安平六个月持有期债券A | 2024-05-17 | 0.9831 | -0.29% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 016413 | 兴合安平六个月持有期债券C | 2024-05-17 | 0.9781 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018287 | 信澳优势产业混合A | 2024-05-17 | 0.8761 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
8 | 018288 | 信澳优势产业混合C | 2024-05-17 | 0.8709 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017813 | 兴合安迎混合A | 2024-05-17 | 0.8378 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 017814 | 兴合安迎混合C | 2024-05-17 | 0.8319 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 2024-05-17 | 1.1113 | 2.64% | 2.38% | 2.89% | -- | 0.06% | 定投 | |||
12 | 011038 | 新华利率债A | 2024-05-17 | 1.0540 | 1.61% | 2.92% | 4.40% | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 011039 | 新华利率债C | 2024-05-17 | 1.0413 | 1.28% | 2.36% | 3.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 2024-05-17 | 0.9360 | 4.37% | -0.51% | -4.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 2024-05-17 | 0.9484 | 4.59% | -0.11% | -4.12% | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 2024-05-17 | 1.0620 | 5.61% | 2.43% | 0.50% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 2024-05-17 | 1.0755 | 5.84% | 2.85% | 1.11% | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 2024-05-17 | 0.9629 | 3.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 2024-05-17 | 0.9704 | 3.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 1.0373 | 2.93% | 3.43% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.8862 | -0.56% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-15 | 0.8820 | -0.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-15 | 0.9463 | 1.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.9529 | 2.05% | 0.87% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2024-05-17 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2024-05-17 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018981 | 湘财鑫利纯债A | 2024-05-17 | 1.4339 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
28 | 018982 | 湘财鑫利纯债C | 2024-05-17 | 1.4422 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 2024-05-17 | 0.4227 | -15.81% | -29.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 2024-05-17 | 0.4319 | -15.48% | -29.39% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 011467 | 兴业医疗保健C | 2024-05-17 | 0.6956 | -2.59% | -5.77% | -10.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 011466 | 兴业医疗保健A | 2024-05-17 | 0.7068 | -2.32% | -5.28% | -9.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 2024-05-17 | 0.8664 | 5.30% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 2024-05-17 | 0.8577 | 4.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 2024-05-17 | 1.0304 | 2.41% | 3.98% | 5.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 2024-05-17 | 1.0335 | 2.46% | 4.09% | 5.53% | -- | 0.06% | 定投 | |||
37 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 2024-05-17 | 0.9564 | -2.22% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2024-05-17 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2024-05-17 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | 2024-05-15 | 1.2394 | 0.93% | -2.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 007551 | 鑫元泽利A | 2024-05-17 | 1.0986 | 3.32% | 6.06% | 9.11% | -- | 0.06% | 定投 | |||
42 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-05-17 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 2024-05-17 | 1.4721 | -3.74% | -6.58% | -9.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 008542 | 西部利得新享混合C | 2024-05-17 | 0.9156 | -5.84% | -6.53% | -7.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 008541 | 西部利得新享混合A | 2024-05-17 | 0.9195 | -5.78% | -6.42% | -7.00% | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 018059 | 兴合锦安利率债A | 2024-05-17 | 2.1738 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 018060 | 兴合锦安利率债C | 2024-05-17 | 2.2465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 2024-05-17 | 1.0924 | 1.66% | 3.13% | 4.55% | -- | 0.01% | 定投 | |||
49 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 2024-05-17 | 1.0887 | 1.51% | 2.84% | 4.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 2024-05-17 | 1.0903 | 1.62% | 3.04% | 4.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2024-05-17 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2024-05-17 | 0.9778 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 2024-05-17 | 0.9105 | -4.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 2024-05-17 | 0.9144 | -4.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 2024-05-17 | 2.0920 | -0.49% | -8.21% | -12.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2024-05-17 | 1.0608 | 1.46% | 3.86% | 1.56% | -- | 0.60% | 定投 | |||
57 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2024-05-17 | 1.0570 | 1.41% | 3.76% | 1.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2024-05-17 | 0.9380 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2024-05-17 | 0.9410 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2024-05-15 | 0.9945 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
61 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2024-05-15 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2024-05-17 | 0.5514 | -4.24% | -15.80% | -24.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2024-05-17 | 0.5533 | -4.19% | -15.72% | -24.58% | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 2024-05-17 | 1.0665 | 2.79% | 4.02% | 5.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2024-05-17 | 1.1088 | 1.96% | 3.31% | 4.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 2024-05-17 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 2024-05-17 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2024-05-17 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2024-05-17 | 0.8575 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 2024-05-17 | 1.0401 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 2024-05-17 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2024-05-17 | 1.0993 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
73 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2024-05-17 | 1.0987 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有期混合C | 2024-05-17 | 0.9028 | -2.36% | -3.78% | -7.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2024-05-17 | 0.9150 | -2.15% | -3.39% | -7.23% | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 2024-05-17 | 0.8054 | 0.17% | -6.48% | -12.60% | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 2024-05-17 | 0.7828 | -0.25% | -7.23% | -13.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 2024-05-17 | 0.7201 | 2.46% | -3.23% | -7.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 2024-05-17 | 0.7325 | 2.74% | -2.73% | -7.20% | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 2024-05-17 | 0.9910 | 0.60% | 0.21% | -1.04% | -- | 0.0% | 定投 |