1 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2024-06-03 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2024-06-03 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
3 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2024-06-03 | 1.0776 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
4 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-06-03 | 1.3310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2024-06-03 | 1.1212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2024-06-03 | 1.1233 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
7 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2024-06-03 | 1.0673 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
8 | 006118 | 天弘瑞享定期开放债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
9 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2024-06-03 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 2024-06-03 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-06-03 | 1.1467 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-06-03 | 1.0207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-06-03 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
14 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2024-06-03 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2024-06-03 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2024-06-03 | 1.0304 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020776 | 天弘安益D | 2024-06-03 | 1.0872 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 2024-06-03 | 1.0143 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2024-06-03 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
20 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-06-03 | 1.0685 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
21 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2024-06-03 | 1.2613 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
22 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2024-06-03 | 1.1639 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
23 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2024-06-03 | 1.2366 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
24 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2024-06-03 | 1.0907 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2024-06-03 | 1.0908 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-06-03 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
27 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-06-03 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-06-03 | 1.7938 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
29 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2024-05-31 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2024-05-31 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
31 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
32 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-06-03 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
33 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-06-03 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
35 | 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
36 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-06-03 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2024-06-03 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
38 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2024-06-03 | 1.0739 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2024-05-31 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 021617 | 天弘优选债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 2024-06-03 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2024-06-03 | 1.0260 | -2.04% | -0.54% | -0.38% | 2.29% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 000081 | 天治可转债增强债券C | 2024-06-03 | 1.3915 | -0.61% | -2.31% | -4.96% | -1.39% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 010119 | 天弘多元收益C | 2024-06-03 | 1.0857 | -0.47% | -3.23% | -4.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 2024-06-03 | 1.4513 | -0.40% | -1.91% | -4.38% | -0.32% | 0.08% | 定投 | |||
47 | 010118 | 天弘多元收益A | 2024-06-03 | 1.0974 | -0.31% | -2.94% | -3.74% | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 2024-06-03 | 0.9704 | -0.03% | -0.64% | -1.34% | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2024-06-03 | 1.3458 | -0.01% | -3.78% | -4.48% | 5.83% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 2024-06-03 | 1.0191 | 0.04% | -1.30% | -0.69% | 5.86% | 0.0% | 定投 | |||
51 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 2024-06-03 | 1.1653 | 0.18% | -3.44% | -3.96% | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 2024-06-03 | 1.2847 | 0.34% | 0.61% | 1.79% | 7.67% | 0.06% | 定投 | |||
53 | 006899 | 天弘弘丰增强回报C | 2024-06-03 | 1.1100 | 0.35% | -3.32% | -5.49% | -0.23% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 2024-06-03 | 1.0272 | 0.39% | 0.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 006898 | 天弘弘丰增强回报A | 2024-06-03 | 1.1332 | 0.57% | -2.92% | -4.92% | 0.81% | 0.08% | 定投 | |||
56 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2024-05-31 | 1.0132 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2024-05-31 | 1.0167 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
58 | 015449 | 太平安元债券C | 2024-06-03 | 1.0142 | 1.02% | 0.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 005872 | 太平恒利纯债 | 2024-06-03 | 1.0805 | 1.04% | 2.07% | 3.26% | 5.96% | 0.08% | 定投 | |||
60 | 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | 2024-06-03 | 0.9772 | 1.09% | 0.25% | -0.39% | -- | 0.50% | 定投 | |||
61 | 015437 | 太平安元债券A | 2024-06-03 | 1.0184 | 1.13% | 0.58% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 2024-05-31 | 1.0452 | 1.15% | 1.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 007824 | 天弘弘择短债C | 2024-06-03 | 1.1358 | 1.19% | 2.25% | 3.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2024-06-03 | 1.0165 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 2024-05-31 | 1.0099 | 1.24% | 2.41% | 3.77% | -- | 0.03% | 定投 | |||
66 | 291007 | 泰信债券增强收益C | 2024-06-03 | 1.1190 | 1.24% | 3.35% | 5.14% | 10.16% | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 2024-05-31 | 1.0574 | 1.24% | 1.98% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
68 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2024-06-03 | 1.0180 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
69 | 007823 | 天弘弘择短债A | 2024-06-03 | 1.1489 | 1.30% | 2.47% | 3.70% | -- | 0.04% | 定投 | |||
70 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 2024-06-03 | 1.0189 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
71 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 2024-06-03 | 0.9101 | 1.40% | -1.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 2024-05-31 | 1.0357 | 1.44% | 2.96% | 4.68% | -- | 0.05% | 定投 | |||
73 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 2024-06-03 | 1.0864 | 1.45% | 2.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 2024-06-03 | 0.9121 | 1.46% | -1.89% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
75 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 2024-06-03 | 1.0805 | 1.46% | 3.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 290007 | 泰信债券增强收益A | 2024-06-03 | 1.1263 | 1.46% | 3.79% | 5.80% | 11.32% | 0.08% | 定投 | |||
77 | 007129 | 天弘增强回报C | 2024-06-03 | 1.3319 | 1.46% | 1.01% | 0.77% | 8.39% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 009735 | 天弘增强回报E | 2024-06-03 | 1.2040 | 1.52% | 1.11% | 0.92% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 008647 | 天弘增利短债C | 2024-06-03 | 1.1198 | 1.55% | 3.01% | 4.26% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 2024-06-03 | 1.0859 | 1.57% | 3.74% | -- | -- | 0.03% | 定投 |