名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合A | 0.7766 | 2.45% |
同泰竞争优势混合C | 0.7642 | 2.44% |
同泰慧利混合C | 0.9669 | 2.43% |
同泰慧利混合A | 0.9839 | 2.43% |
同泰远见混合A | 0.4928 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.01% | -- | -0.06% | -0.07% | 0.66% | 1.33% | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[债券型] | 1.95% | 0.13% | 0.34% | 1.23% | 2.69% | 4.47% | 7.76% | 12.35% |
同类排名[债券型] |
3044|3079 | -- | 3151|3218 | 3089|3109 | 2889|2934 | 2698|2750 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0149 | 1.5779 | -- | |
2024-04-26 | 1.0159 | 1.5789 | -- | |
2024-04-19 | 1.0175 | 1.5805 | -- | |
2024-04-12 | 1.0162 | 1.5792 | -- | |
2024-04-03 | 1.0148 | 1.5778 | -- |
截至2024-03-31 同泰泰裕三个月定开债A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.41亿份)