名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合C | 0.7623 | 2.64% |
同泰竞争优势混合A | 0.7753 | 2.63% |
同泰慧利混合A | 0.9789 | 2.60% |
同泰慧利混合C | 0.9612 | 2.59% |
同泰行业优选股票A | 0.4931 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.17% | 0.63% | 0.71% | 1.06% | 1.09% | 1.99% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 3.13% | 0.21% | 0.47% | 1.24% | 2.67% | 4.66% | 7.77% | 12.05% |
同类排名[债券型] |
2918|3053 | 20|3376 | 157|3348 | 1732|3248 | 2920|3073 | 2648|2788 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0267 | 1.5897 | -- | |
2024-07-19 | 1.0203 | 1.5833 | -- | |
2024-07-12 | 1.0198 | 1.5828 | 0.07% | |
2024-07-11 | 1.0191 | 1.5821 | 0.01% | |
2024-07-10 | 1.019 | 1.582 | 0.05% |
截至2024-06-30 同泰泰裕三个月定开债A期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)