1 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 2024-05-10 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
2 | 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 2024-05-10 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
3 | 017514 | 博时富盈一年定开债发起式 | 2024-05-10 | 1.0325 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
4 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
6 | 019104 | 博时安悦短债E | 2024-05-10 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0480 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2024-05-10 | 1.1098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0398 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 2024-05-10 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 2024-05-10 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0658 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2024-05-10 | 1.1072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2024-05-10 | 1.1071 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
16 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0681 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2024-05-10 | 1.1315 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
18 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2024-05-10 | 1.0260 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
19 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2024-05-10 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2024-05-10 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2024-05-10 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
22 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0486 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0347 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0347 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
25 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2024-05-10 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
26 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2024-05-10 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2024-05-10 | 1.0213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2024-05-10 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2024-05-10 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
30 | 020681 | 博时华盈纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0568 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020928 | 博时富腾纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020965 | 博时民泽纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021041 | 博时裕利纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2024-05-10 | 1.1233 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020960 | 博时聚润纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2024-05-10 | 99.0790 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 021114 | 博时裕康纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0761 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2024-05-10 | 1.0496 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2024-05-10 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2024-05-10 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
42 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2024-05-10 | 1.0224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0388 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2024-05-10 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2024-05-10 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 021352 | 博时富华纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 2024-05-10 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 2024-05-10 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
50 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2024-05-10 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
51 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2024-05-10 | 1.0223 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019067 | 博时安盈债券E | 2024-05-10 | 1.2594 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2024-05-10 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
56 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
57 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2024-05-10 | 0.9858 | -1.30% | -3.47% | -3.15% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 2024-05-10 | 1.0024 | -1.10% | -3.09% | -2.56% | -- | 0.08% | 定投 | |||
59 | 050123 | 博时天颐债券C | 2024-05-10 | 1.3959 | 0.34% | -1.20% | -2.12% | -1.16% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 050023 | 博时天颐债券A | 2024-05-10 | 1.4685 | 0.55% | -0.79% | -1.53% | -0.15% | 0.08% | 定投 | |||
61 | 017783 | 博时恒享债券C | 2024-05-10 | 0.9928 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017782 | 博时恒享债券A | 2024-05-10 | 0.9951 | 0.69% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 2024-05-10 | 1.3053 | 0.86% | 1.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 016671 | 博时恒耀债券C | 2024-05-10 | 0.9615 | 0.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 2024-05-10 | 1.3003 | 0.95% | 2.12% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
66 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2024-05-10 | 1.3883 | 1.05% | 0.87% | 0.49% | 2.35% | 0.0% | 定投 | |||
67 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 2024-05-10 | 1.0263 | 1.08% | 1.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 2024-05-10 | 1.0834 | 1.10% | 2.26% | 3.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016670 | 博时恒耀债券A | 2024-05-10 | 0.9666 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | 2024-05-09 | 1.3988 | 1.22% | 2.68% | 1.96% | -0.47% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2024-05-10 | 1.4194 | 1.24% | 1.24% | 1.03% | 3.28% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 2024-05-10 | 1.0995 | 1.26% | 2.59% | 3.98% | -- | 0.04% | 定投 | |||
73 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 2024-05-10 | 1.1023 | 1.29% | 2.17% | 3.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 2024-05-10 | 1.0097 | 1.36% | 3.00% | 4.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 2024-05-10 | 1.1040 | 1.37% | 2.52% | 3.98% | 7.05% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2024-05-10 | 1.0550 | 1.39% | 2.69% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
77 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 2024-05-10 | 1.0376 | 1.41% | 2.15% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
78 | 007845 | 博时季季享持有期C | 2024-05-10 | 1.1201 | 1.41% | 2.57% | 3.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 2024-05-10 | 0.9955 | 1.42% | 0.34% | 0.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 2024-05-10 | 1.0383 | 1.43% | 1.42% | 2.32% | -- | 0.0% | 定投 |