| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.146 | 1.57% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1718 | 1.57% |
| 太平行业优选A | 0.6524 | 1.23% |
| 太平行业优选C | 0.6402 | 1.22% |
| 太平价值增长股票A | 0.8357 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4323 | 1.72% |
| 太平日日鑫A | 0.3654 | 1.48% |
| 太平日日金货币B | 0.3799 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.87% | -0.20% | 1.50% | 3.07% | 1.94% | 1.90% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.16% | 0.22% | 1.11% | 3.53% | 1.85% | 1.18% | 2.66% | 4.61% |
| 同类排名[债券型] |
620|1102 | 850|1156 | 436|1158 | 545|1128 | 556|1083 | 414|993 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% | |
| 2024-05-15 | 1.0219 | 1.0219 | -0.11% | |
| 2024-05-14 | 1.023 | 1.023 | 0.05% | |
| 2024-05-13 | 1.0225 | 1.0225 | -0.08% | |
| 2024-05-10 | 1.0233 | 1.0233 | -0.05% |
截至2024-03-31 太平嘉和三个月定开债券发起式期末总份额为46.59亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 834.42 | 0.18% |
| 000738 | 航发控制 | 42.00 | 786.73 | 0.17% |
| 000725 | 京东方A | 192.00 | 780.82 | 0.17% |
| 601857 | 中国石油 | 77.00 | 770.05 | 0.16% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 138.00 | 734.41 | 0.16% |
| 601668 | 中国建筑 | 138.00 | 724.85 | 0.15% |
| 603236 | 移远通信 | 17.00 | 723.64 | 0.15% |
| 600801 | 华新水泥 | 52.00 | 716.86 | 0.15% |
| 002156 | 通富微电 | 31.00 | 716.76 | 0.15% |
| 601108 | 财通证券 | 95.00 | 712.71 | 0.15% |
