1 | 017498 | 淳厚添益债券A | 2024-05-17 | 1.0603 | 5.40% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 017499 | 淳厚添益债券C | 2024-05-17 | 1.0557 | 5.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 2024-05-17 | 1.0765 | 2.24% | 4.21% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
4 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 2024-05-17 | 1.0716 | 2.13% | 3.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 2024-05-17 | 1.0776 | 1.94% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
6 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 2024-05-17 | 1.0694 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 007744 | 长盛安逸纯债A | 2024-05-17 | 1.2203 | 2.87% | 5.30% | 8.36% | -- | 0.05% | 定投 | |||
8 | 007745 | 长盛安逸纯债C | 2024-05-17 | 1.2016 | 2.71% | 4.97% | 7.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 2024-05-17 | 1.2202 | 2.88% | 5.30% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 2024-05-17 | 1.0695 | 1.46% | 2.80% | 4.11% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 2024-05-17 | 1.1614 | 1.63% | 2.92% | 4.25% | -- | 0.04% | 定投 | |||
12 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 2024-05-17 | 1.1560 | 1.58% | 2.82% | 4.10% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019872 | 长城短债D | 2024-05-17 | 1.1762 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
14 | 019873 | 长城短债E | 2024-05-17 | 1.1760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 007195 | 长城短债C | 2024-05-17 | 1.1677 | 2.72% | 4.84% | 6.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 007194 | 长城短债A | 2024-05-17 | 1.1765 | 2.81% | 5.01% | 6.70% | -- | 0.04% | 定投 | |||
17 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 2024-05-17 | 1.1106 | 1.79% | 0.68% | -0.58% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 2024-05-17 | 1.1303 | 2.01% | 1.10% | 0.03% | -- | 0.08% | 定投 | |||
19 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 2024-05-17 | 1.1073 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-05-17 | 1.1701 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
21 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2024-05-17 | 1.5265 | 1.79% | 3.04% | 19.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2024-05-17 | 1.1357 | 3.11% | 4.72% | 6.41% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2024-05-17 | 1.0296 | 1.85% | 3.15% | 19.84% | -- | 0.04% | 定投 | |||
24 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2024-05-17 | 1.0687 | 3.15% | 4.83% | 6.58% | -- | 0.04% | 定投 | |||
25 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-05-17 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
26 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-05-17 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 008587 | 淳厚中短债A | 2024-05-17 | 1.0504 | 2.28% | 4.03% | 5.70% | -- | 0.04% | 定投 | |||
28 | 008588 | 淳厚中短债C | 2024-05-17 | 1.0499 | 2.14% | 3.74% | 5.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 2024-05-17 | 1.0276 | 1.96% | 3.12% | 4.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2024-05-17 | 1.0663 | 2.03% | 3.41% | 4.90% | -- | 0.05% | 定投 | |||
31 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2024-05-17 | 1.0700 | 1.96% | 3.29% | 4.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 2024-05-17 | 1.0310 | 2.01% | 3.23% | 4.64% | -- | 0.05% | 定投 | |||
33 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2024-05-17 | 1.2109 | 1.88% | 3.44% | 5.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-05-17 | 1.1613 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
35 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 2024-05-17 | 1.3957 | 3.44% | 5.52% | 7.16% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-05-17 | 1.1574 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 2024-05-17 | 1.0399 | 3.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0413 | 3.15% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
39 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2024-05-17 | 1.0578 | 2.12% | 3.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2024-05-17 | 1.0654 | 2.31% | 3.66% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2024-05-17 | 1.0396 | 2.04% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2024-05-17 | 1.0348 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-05-17 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-05-17 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2024-05-17 | 1.0918 | 3.12% | 7.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2024-05-17 | 1.0471 | 1.93% | 3.36% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 2024-05-17 | 1.0305 | 2.83% | 4.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 2024-05-17 | 1.0344 | 2.95% | 4.57% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-05-17 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-05-17 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
51 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-05-17 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
53 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 2024-05-17 | 1.9288 | 0.96% | 2.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 2024-05-17 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 2024-05-17 | 1.0574 | 1.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 2024-05-17 | 1.0555 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-05-17 | 1.5839 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
59 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-05-17 | 1.6031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0602 | 2.46% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
61 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2024-05-17 | 1.0588 | 2.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 2024-05-17 | 1.0181 | 1.65% | 3.03% | 4.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
64 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
65 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
66 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
67 | 010514 | 淳厚益加债券C | 2024-05-17 | 1.0977 | 3.12% | 3.88% | 4.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 010513 | 淳厚益加债券A | 2024-05-17 | 1.1126 | 3.34% | 4.32% | 5.61% | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期A | 2024-05-17 | 1.1446 | 3.08% | 5.35% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
70 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有期C | 2024-05-17 | 1.1361 | 2.94% | 5.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2024-05-17 | 1.1136 | 3.77% | 5.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2024-05-17 | 1.1183 | 3.84% | 6.06% | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
73 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 2024-05-17 | 1.0792 | 1.78% | 3.20% | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
74 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 2024-05-17 | 1.0736 | 1.67% | 2.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 2024-05-17 | 0.8673 | 1.69% | 0.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 2024-05-17 | 0.8774 | 1.92% | 0.67% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 2024-05-17 | 1.0343 | 3.47% | 6.44% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
78 | 015723 | 长城久悦债券C | 2024-05-17 | 1.0132 | -3.00% | -6.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 2024-05-17 | 1.0592 | 1.76% | 3.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 2024-05-17 | 1.0805 | 1.94% | 3.38% | -- | -- | 0.03% | 定投 |