| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.60% | -0.37% | 0.79% | 2.00% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
495|1113 | 1074|1176 | 567|1164 | 655|1125 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
 中下 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0163 | 1.0163 | -0.17% | |
| 2024-04-25 | 1.018 | 1.018 | 0.08% | |
| 2024-04-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.08% | |
| 2024-04-23 | 1.018 | 1.018 | -0.15% | |
| 2024-04-22 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% |
截至2024-03-31 长城智盈添益债券发起式C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 0.00 | 7.04 | 0.69% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 3.52 | 0.35% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.00 | 3.24 | 0.32% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.00 | 3.12 | 0.31% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 3.07 | 0.30% |
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 3.07 | 0.30% |
| 000937 | 冀中能源 | 0.00 | 3.05 | 0.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 3.03 | 0.30% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 2.99 | 0.29% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 2.84 | 0.28% |
