1 | 040013 | 华安强化收益债券B | 2024-06-14 | 1.1496 | 1.04% | 1.06% | 0.32% | 2.77% | 0.0% | 定投 | |||
2 | 040012 | 华安强化收益债券A | 2024-06-14 | 1.1649 | 1.26% | 1.49% | 0.94% | 3.86% | 0.08% | 定投 | |||
3 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2024-06-14 | 1.1155 | 1.27% | 0.20% | 0.73% | 4.87% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 2024-06-14 | 1.1288 | 1.49% | 0.61% | 1.35% | 5.98% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 021657 | 华夏纯债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 021506 | 华泰紫金智盈债券E | 2024-06-14 | 1.1252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021460 | 汇添富增强收益债券E | 2024-06-14 | 1.2904 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D | 2024-06-14 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
9 | 021445 | 华安鸿福利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
10 | 021414 | 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-06-14 | 1.0907 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-06-14 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 2024-06-14 | 1.2907 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 2024-06-14 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 2024-06-14 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
15 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 2024-06-14 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 2024-06-14 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
17 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
19 | 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 2024-06-14 | 1.1252 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
20 | 021158 | 华安鼎益债券E | 2024-06-14 | 1.1231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 2024-06-14 | 1.0435 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 2024-06-14 | 1.1271 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021152 | 华泰紫金季季享定开债券发起D | 2024-06-14 | 1.0531 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
24 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 2024-06-14 | 1.1577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021124 | 华安安浦债券E | 2024-06-14 | 1.1379 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 2024-06-14 | 0.9989 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 2024-06-14 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
28 | 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 2024-06-14 | 1.1206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 2024-06-14 | 1.3955 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 2024-06-14 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 2024-06-14 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
32 | 020841 | 汇添富稳益60天持有债券B | 2024-06-14 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
33 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-06-14 | 1.3405 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-06-14 | 1.3654 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
35 | 020820 | 华夏短债债券D | 2024-06-14 | 1.0765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 2024-06-14 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 2024-06-14 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
38 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2024-06-14 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2024-06-14 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
40 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 2024-06-14 | 1.0571 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2024-06-14 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2024-06-14 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
43 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2024-06-14 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 2024-06-14 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
45 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2024-06-14 | 1.1778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2024-06-14 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2024-06-14 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-06-14 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-06-14 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2024-06-14 | 1.0797 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | 2024-06-14 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | 2024-06-14 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
53 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2024-06-14 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2024-06-14 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2024-06-14 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
56 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2024-06-14 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2024-06-14 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
58 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 2024-06-14 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
59 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 2024-06-14 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
61 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
63 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2024-06-14 | 1.1256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-06-14 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-06-14 | 1.0160 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
66 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2024-06-14 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2024-06-14 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
68 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2024-06-14 | 1.0929 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
69 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2024-06-14 | 0.9798 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2024-06-14 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
71 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-06-14 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-06-14 | 1.0082 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
73 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2024-06-14 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 019901 | 华宝政金债债券C | 2024-06-14 | 1.0337 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
76 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
77 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-06-14 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-06-14 | 1.0204 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
79 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 2024-06-14 | 1.1932 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
80 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2024-06-14 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |