1 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 2024-01-15 | 1.0321 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 2024-05-20 | 1.0493 | 1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | 2024-05-20 | 1.0288 | 1.10% | 0.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | 2024-05-20 | 1.0382 | 1.31% | 0.59% | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
5 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2024-05-20 | 1.2892 | 2.25% | 0.80% | -1.99% | -0.05% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2024-05-20 | 1.3574 | 2.48% | 1.22% | -1.38% | 1.14% | 0.08% | 定投 | |||
7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2024-05-20 | 107.9995 | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 2024-05-20 | 1.1043 | 2.20% | 3.45% | 5.06% | 9.87% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 2024-05-20 | 1.2495 | 1.27% | 2.33% | 3.64% | 8.44% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 2024-05-20 | 1.3197 | 1.77% | 2.87% | 4.52% | 9.53% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2024-05-20 | 1.1578 | -0.38% | -0.86% | -0.50% | 6.01% | 0.08% | 定投 | |||
12 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 2024-05-20 | 1.6901 | 2.90% | 4.95% | 7.01% | 11.61% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | 2024-05-20 | 1.7765 | 3.12% | 5.38% | 7.68% | 12.79% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 2024-05-20 | 1.1145 | 2.50% | 4.10% | 5.65% | 9.22% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2024-05-20 | 1.1166 | 2.72% | 4.53% | 6.31% | 10.36% | 0.08% | 定投 | |||
16 | 100058 | 富国产业债债券A | 2024-05-20 | 1.2057 | 2.50% | 4.29% | 6.10% | 10.38% | 0.08% | 定投 | |||
17 | 100051 | 富国可转换债券A | 2024-05-20 | 1.9460 | -0.67% | -3.97% | -6.45% | 1.06% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 100037 | 富国优化增强债券C | 2024-05-20 | 1.4960 | 1.33% | -0.43% | -2.34% | -1.40% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2024-05-20 | 1.5980 | 1.58% | 0.01% | -1.73% | -0.37% | 0.08% | 定投 | |||
20 | 100018 | 富国天利增长债券A | 2024-05-20 | 1.3443 | 2.42% | 3.99% | 5.73% | 10.69% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 2024-05-20 | 1.0652 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | ||||
24 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 2024-05-20 | 1.1530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-05-20 | 1.0313 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-05-20 | 1.0740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | 2024-05-20 | 1.0889 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 2024-05-17 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 2024-05-17 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
30 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2024-05-20 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2024-05-20 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 2024-05-20 | 1.0640 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
35 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
36 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2024-05-20 | 1.0586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2024-05-20 | 1.0497 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 2024-05-20 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
40 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2024-05-20 | 1.1113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2024-05-20 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2024-05-20 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2024-05-20 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020338 | 富达90天债券C | 2024-05-20 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020337 | 富达90天债券A | 2024-05-20 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
46 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-05-20 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-05-20 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
48 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2024-05-20 | 1.0862 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020067 | 方正富邦锦利3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
50 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2024-05-20 | 1.0966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2024-05-20 | 1.0596 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019802 | 富国短债债券型D | 2024-05-20 | 1.1743 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
53 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2024-05-20 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2024-05-20 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-05-20 | 1.0748 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2024-05-20 | 1.0360 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2024-05-20 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
58 | 019540 | 富国可转换债券E | 2024-05-20 | 1.9440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2024-05-20 | 1.0910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2024-05-20 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2024-05-20 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
62 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2024-05-20 | 1.1027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2024-05-20 | 1.1168 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2024-05-20 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2024-05-20 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
66 | 019149 | 富国产业债债券D | 2024-05-20 | 1.2052 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 018980 | 富国优化增强债券E | 2024-05-20 | 1.5880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018965 | 富国稳健增强债券E | 2024-05-20 | 1.2480 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018958 | 富国双债增强债券E | 2024-05-20 | 1.0467 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2024-05-20 | 1.2710 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2024-05-20 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2024-05-20 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
73 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2024-05-20 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2024-05-20 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
75 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2024-05-20 | 1.0322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2024-05-20 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
77 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 2024-05-20 | 1.0296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 2024-05-20 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
79 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2024-05-20 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2024-05-20 | 1.0298 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 |