| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.3739 | 1.42% |
| 富国安益货币B | 0.374 | 1.42% |
| 富国富钱包货币B | 0.3464 | 1.32% |
| 富国天时货币B | 0.3472 | 1.30% |
| 富国富钱包货币C | 0.3383 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 81.21% | 0.45% | 5.00% | -6.50% | 15.98% | 72.17% | 79.75% | 46.65% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[QDII] | 37.60% | -0.71% | -1.12% | -1.60% | 15.20% | 34.40% | 59.35% | 47.78% |
| 同类排名[QDII] |
11|94 | 46|102 | 7|99 | 79|99 | 38|96 | 11|94 | 18|90 | 26|68 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
 落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-10 | 1.09879409 | 1.09879409 | -1.08% | |
| 2025-12-09 | 1.1111361 | 1.1111361 | 0.45% | |
| 2025-12-08 | 1.10604132 | 1.10604132 | -0.64% | |
| 2025-12-05 | 1.11288177 | 1.11288177 | -0.06% | |
| 2025-12-04 | 1.11333742 | 1.11333742 | 1.81% |
截至2021-09-30 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元期末总份额为3.39亿份，相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.80亿份，赎回数为1.34亿份)
