1 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2024-05-31 | 0.9567 | 13.43% | 17.70% | 19.06% | 39.16% | -- | 定投 | |||
2 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2024-05-31 | 2.1274 | 12.53% | 16.29% | 17.54% | 36.04% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2024-05-31 | 2.0824 | 12.28% | 15.79% | 16.80% | 34.52% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2024-05-31 | 1.4940 | 0.04% | -0.08% | -1.72% | 3.41% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 512150 | 富时中国A50ETF | 2024-05-31 | 1.4673 | 2.35% | -0.39% | -4.83% | -1.40% | -- | 定投 | |||
6 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 2024-05-31 | 1.3280 | -3.90% | -7.92% | -11.81% | -7.38% | -- | 定投 | |||
7 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 2024-05-31 | 1.0482 | -3.70% | -7.65% | -11.47% | -7.71% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 2024-05-31 | 1.0242 | -3.90% | -8.02% | -11.99% | -8.68% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 2024-05-31 | 1.2333 | -3.61% | -10.24% | -16.86% | -13.77% | 0.12% | 定投 | |||
10 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 2024-05-31 | 1.1895 | -3.81% | -10.59% | -17.33% | -14.72% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2024-05-31 | 1.4727 | -3.83% | -10.86% | -17.84% | -15.07% | -- | 定投 | |||
12 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2024-05-31 | 0.6658 | -5.96% | -14.90% | -22.94% | -18.54% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2024-05-31 | 0.9089 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2024-05-31 | 0.9070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 2024-05-31 | 0.7284 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0892 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0908 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-05-31 | 1.0767 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0751 | 3.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0769 | 3.86% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
21 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 2024-05-31 | 0.6373 | -1.65% | -12.60% | -20.80% | -- | -- | 定投 | |||
22 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2024-05-31 | 2.1589 | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2024-05-31 | 0.7279 | -9.81% | -15.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2024-05-31 | 0.7297 | -9.77% | -15.14% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.7066 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.7074 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2024-05-31 | 4.7255 | -0.37% | -3.90% | -8.71% | -- | -- | 定投 | |||
28 | 159350 | 富国深证50ETF | 2024-05-31 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.7947 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.7939 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.8841 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.8833 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.1598 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.1587 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 2024-05-31 | 0.8957 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.0311 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 518680 | 富国上海金ETF | 2024-05-31 | 5.3239 | 15.60% | 25.19% | 31.04% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 2024-05-31 | 1.2053 | 13.52% | 21.67% | 26.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 2024-05-31 | 1.2217 | 13.73% | 22.13% | 27.22% | -- | 0.06% | 定投 | |||
41 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 2024-05-31 | 0.7546 | -8.82% | -10.56% | -15.68% | -- | -- | 定投 | |||
42 | 515280 | 富国中证银行ETF | 2024-05-31 | 1.2811 | 12.14% | 14.33% | 11.87% | -- | -- | 定投 | |||
43 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 2024-05-31 | 0.8627 | -10.36% | -16.04% | -22.86% | -- | -- | 定投 | |||
44 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 2024-05-31 | 1.4915 | 3.77% | 8.16% | 9.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 2024-05-31 | 1.5184 | 3.99% | 8.62% | 10.19% | -- | 1.20% | 定投 | |||
46 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2024-05-31 | 1.4920 | 4.25% | 9.21% | 11.00% | -- | -- | 定投 | |||
47 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 2024-05-31 | 1.2372 | 2.81% | -2.13% | -7.20% | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 2024-05-31 | 1.2166 | 2.59% | -2.53% | -7.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 2024-05-31 | 0.8370 | -7.72% | -9.56% | -15.08% | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 2024-05-31 | 1.0787 | -8.06% | -9.80% | -15.54% | -- | -- | 定投 | |||
51 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 2024-05-31 | 1.1580 | 2.93% | -2.32% | -7.69% | -- | -- | 定投 | |||
52 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 2024-05-31 | 0.7280 | 0.54% | -9.11% | -13.93% | -- | -- | 定投 | |||
53 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 2024-05-31 | 0.8228 | -7.91% | -9.92% | -15.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 2024-05-31 | 1.0287 | -7.93% | -6.65% | -10.90% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 2024-05-31 | 1.2545 | 3.02% | 3.10% | 1.26% | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 2024-05-31 | 1.2106 | 2.98% | 2.88% | 0.89% | -- | -- | 定投 | |||
57 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 2024-05-31 | 1.2325 | 2.81% | 2.68% | 0.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2024-05-31 | 0.6343 | -18.71% | -18.43% | -22.38% | -- | -- | 定投 | |||
59 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 2024-05-31 | 0.4736 | -8.04% | -16.76% | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 2024-05-31 | 0.5531 | -7.19% | -17.20% | -23.84% | -- | -- | 定投 | |||
61 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 1.1021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 1.1029 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
63 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-05-30 | 1.0776 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
64 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2024-05-31 | 0.6624 | -6.07% | -15.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9857 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9852 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2024-05-31 | 0.6863 | -18.77% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2024-05-31 | 0.7667 | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 2024-05-31 | 0.4784 | -19.70% | -25.90% | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2024-05-31 | 0.8452 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2024-05-31 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 2024-05-31 | 0.6510 | -4.48% | -7.76% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 563200 | 富国中证2000ETF | 2024-05-31 | 0.8920 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-05-31 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-30 | 1.2587 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9781 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9783 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9798 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 2024-05-31 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-05-31 | 0.9336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |