1 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-05-22 | 1.2545 | 12.82% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
2 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-05-22 | 1.2545 | 12.82% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-05-22 | 1.2544 | 12.46% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-05-22 | 1.2516 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2024-05-22 | 1.2545 | 5.53% | 4.75% | -0.89% | 3.31% | 1.00% | 定投 | |||
6 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2024-05-22 | 1.2545 | 5.53% | 4.75% | -0.89% | 3.31% | 1.00% | 定投 | |||
7 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-05-22 | 1.2543 | 5.17% | 6.29% | 3.32% | 7.48% | 0.10% | 定投 | |||
8 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-05-22 | 1.2547 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-23 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-23 | 0.9377 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-23 | 0.7778 | 8.86% | 6.09% | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-05-22 | 1.0384 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
13 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-05-22 | 1.0384 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
14 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-22 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
15 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-22 | 1.0371 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-05-22 | 8.5932 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-05-22 | 8.5762 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-05-22 | 1.1976 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-05-22 | 1.1953 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-05-22 | 1.4332 | 10.98% | 19.37% | 18.39% | 25.61% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-05-22 | 1.4355 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-05-22 | 1.6312 | 9.15% | 12.82% | 9.66% | 15.05% | 1.50% | 定投 | |||
23 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-05-22 | 1.6312 | 9.15% | 12.82% | 9.66% | 15.05% | 1.50% | 定投 | |||
24 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-05-22 | 1.6309 | 8.75% | 14.56% | 14.56% | 19.69% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-05-22 | 1.6390 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-05-22 | 1.0710 | 10.57% | 13.13% | 20.43% | 38.29% | 0.16% | 定投 | |||
27 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-05-22 | 1.0969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-05-22 | 1.0942 | 9.92% | 13.09% | 7.98% | 7.61% | 0.16% | 定投 | |||
29 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-05-23 | 1.5913 | 3.95% | 11.16% | 12.43% | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-05-23 | 1.5896 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-05-22 | 0.9447 | 7.63% | 9.36% | 4.93% | 6.12% | 0.18% | 定投 | |||
32 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-05-22 | 0.9397 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-05-22 | 1.2991 | 8.84% | 0.15% | -9.05% | -13.44% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-05-22 | 1.0359 | -7.48% | -20.30% | -30.62% | -33.06% | 0.15% | 定投 | |||
37 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-05-22 | 1.0328 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |