1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-06-07 | 1.0721 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-06-07 | 1.0555 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
4 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-06-06 | 1.1339 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-06-06 | 1.1316 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-06-06 | 1.4596 | 16.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-06-06 | 1.2579 | 6.05% | 6.54% | 3.00% | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-06-06 | 1.2579 | 6.05% | 6.54% | 3.00% | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-06-06 | 1.2578 | 5.72% | 8.04% | 7.44% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-06-06 | 0.9439 | 8.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-06-07 | 0.6588 | -4.19% | -10.86% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-06-05 | 0.6580 | 11.90% | 13.43% | 23.96% | 54.40% | 0.16% | 定投 | |||
14 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-06-05 | 0.6463 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-06-06 | 1.1911 | 2.09% | 1.26% | -0.81% | -1.90% | 0.80% | 定投 | |||
16 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-06-06 | 1.1909 | 1.78% | 2.69% | 3.55% | 2.19% | 0.80% | 定投 | |||
17 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-06-06 | 1.1892 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-06-06 | 0.8790 | 16.76% | 31.02% | 30.36% | 34.97% | 1.50% | 定投 | |||
19 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-06-06 | 0.8790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-06-06 | 1.0055 | 1.57% | -0.43% | -2.60% | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-06-06 | 1.0053 | 1.22% | 0.92% | 1.62% | -- | 0.80% | 定投 | |||
22 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-06-06 | 0.9905 | 1.37% | -0.80% | -3.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-06-06 | 0.9904 | 1.03% | 0.54% | 1.04% | -- | 0.0% | 定投 |