1 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-05-13 | 2.4285 | 6.62% | 8.13% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-05-13 | 2.4284 | 8.86% | 14.16% | 15.84% | 29.76% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-05-13 | 2.4292 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-05-13 | 2.4290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-05-13 | 0.8669 | 22.19% | 19.27% | 13.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-05-13 | 0.8511 | 21.75% | 18.50% | 12.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-05-14 | 0.6935 | 5.08% | 2.44% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-05-14 | 0.6862 | 4.88% | 2.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-05-14 | 0.5352 | 6.04% | 3.24% | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-05-14 | 0.7681 | 7.72% | 4.72% | -0.95% | -9.21% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-05-14 | 0.7627 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-05-13 | 4.3178 | 13.04% | 32.89% | 33.12% | 55.07% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-05-13 | 4.3071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-05-13 | 1.1039 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-05-13 | 1.0093 | 0.02% | -1.66% | -4.58% | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-05-13 | 1.0094 | -0.26% | -0.19% | -0.36% | -- | 0.08% | 定投 | |||
17 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-05-13 | 0.9887 | -0.22% | -2.09% | -5.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-05-13 | 0.9890 | -0.47% | -0.61% | -1.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-05-13 | 1.0192 | 19.04% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-05-13 | 1.0121 | 18.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |