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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-05-07 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 1.6016 | 1.7359 | 1.6275 | 1.7618 | -- | 0 | 0 | 2021-08-22 | 1.00% | 购买 | ||
2 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 1.6036 | 1.7379 | 1.6295 | 1.7638 | -- | 0 | 0 | 2021-08-22 | -- | 购买 | ||
3 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-02 | 1.50% | 购买 | ||
4 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-07 | 3.00% | 购买 | ||
5 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-07 | 3.00% | 购买 | ||
6 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 2.50% | 购买 | ||
7 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 2.50% | 购买 | ||
8 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 2.50% | 购买 | ||
9 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-17 | 2.50% | 购买 | ||
10 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
11 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
12 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
13 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
14 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-23 | 2.50% | 购买 | ||
15 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-23 | 2.50% | 购买 | ||
16 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-23 | 2.50% | 购买 | ||
17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
23 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | -- | 购买 | ||
24 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-17 | 2.50% | 购买 | ||
25 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | 2.50% | 购买 | ||
26 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-17 | 2.50% | 购买 | ||
27 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
28 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
29 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
30 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
31 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
32 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-10 | 3.00% | 购买 | ||
33 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-07-22 | 1.50% | 购买 | ||
34 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2002-07-11 | -- | 购买 | ||
35 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-29 | 1.50% | 购买 | ||
36 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-27 | -- | 购买 | ||
37 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-03 | 4.50% | 购买 | ||
38 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-01 | 4.50% | 购买 | ||
39 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-07 | 1.50% | 购买 | ||
40 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-07 | 1.50% | 购买 | ||
41 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-28 | 3.00% | 购买 | ||
42 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-07-30 | -- | 购买 | ||
43 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-28 | 1.50% | 购买 | ||
44 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-29 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.6446 | 3.6446 | 3.7107 | 3.7107 | -- | 0 | 0 | 2020-04-06 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 920922 | 中金精选股票C | 1.6155 | 1.6155 | 1.6569 | 1.6569 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.7188 | 4.1988 | 3.7866 | 4.2666 | -- | 0 | 0 | 2020-04-06 | 1.50% | 购买 | ||
48 | 920002 | 中金精选股票A | 1.6459 | 4.9280 | 1.6882 | 5.0341 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 1.50% | 购买 | ||
49 | 900030 | 中信证券量化优选C | 0.8903 | 1.8893 | 0.9005 | 1.8995 | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 900029 | 中信证券量化优选A | 0.9187 | 1.9177 | 0.9293 | 1.9283 | -- | 0 | 0 | 2020-05-21 | 1.00% | 购买 |