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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-21 00:00:00 | 2024-04-27 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7453 | 0.7453 | 0.8596 | 0.8596 | 15.3361% | 0 | 0 | 2023-06-07 | 1.00% | 购买 | ||
2 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7431 | 0.7431 | 0.8569 | 0.8569 | 15.3142% | 0 | 0 | 2023-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0229 | 1.0229 | 1.1718 | 1.1718 | 14.5567% | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.50% | 购买 | ||
4 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0223 | 1.0223 | 1.1711 | 1.1711 | 14.5554% | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6431 | 0.6431 | 0.7161 | 0.7161 | 11.3513% | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6422 | 0.6422 | 0.7150 | 0.7150 | 11.3360% | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.5968 | 0.5968 | 0.6640 | 0.6640 | 11.2601% | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.5943 | 0.5943 | 0.6612 | 0.6612 | 11.2569% | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 0.6110 | 0.6110 | 0.6761 | 0.6761 | 10.6547% | 0 | 0 | 2023-05-10 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6106 | 0.6106 | 0.6756 | 0.6756 | 10.6453% | 0 | 0 | 2023-05-10 | 1.00% | 购买 | ||
11 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5126 | 0.5126 | 0.5621 | 0.5621 | 9.6717% | 0 | 0 | 2014-04-08 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7125 | 0.7625 | 0.7777 | 0.8277 | 9.1594% | 0 | 0 | 2012-08-08 | -- | 购买 | ||
13 | 513600 | 南方恒指ETF | 1.8097 | 0.9386 | 1.9718 | 1.0227 | 8.9602% | 0 | 0 | 2014-12-22 | -- | 购买 | ||
14 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 0.9536 | 1.0296 | 1.0380 | 1.1140 | 8.8543% | 0 | 0 | 2012-08-08 | -- | 购买 | ||
15 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.4988 | 0.4988 | 0.5421 | 0.5421 | 8.6808% | 0 | 0 | 2010-09-29 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.9692 | 0.9692 | 1.0509 | 1.0509 | 8.4296% | 0 | 0 | 2024-04-09 | -- | 购买 | ||
17 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7434 | 0.8884 | 0.8060 | 0.9510 | 8.4245% | 0 | 0 | 2014-03-05 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.9544 | 0.9544 | 1.0207 | 1.0207 | 6.9468% | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.9546 | 0.9546 | 1.0209 | 1.0209 | 6.9453% | 0 | 0 | 2024-04-01 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.0599 | 1.0599 | 1.1016 | 1.1016 | 3.9343% | 0 | 0 | 2023-08-20 | -- | 购买 | ||
21 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9954 | 0.9954 | 1.0322 | 1.0322 | 3.6970% | 0 | 0 | 2024-03-04 | 1.20% | 购买 | ||
22 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9939 | 0.9939 | 1.0306 | 1.0306 | 3.6925% | 0 | 0 | 2024-03-04 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.0819 | 1.0819 | 1.1203 | 1.1203 | 3.5493% | 0 | 0 | 2023-08-22 | -- | 购买 | ||
24 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9102 | 0.9102 | 0.9225 | 0.9225 | 1.3514% | 0 | 0 | 2024-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9230 | 0.9230 | 1.3506% | 0 | 0 | 2024-02-06 | 0.60% | 购买 | ||
26 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0442 | 1.0442 | 0.6944% | 0 | 0 | 2023-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0447 | 1.0447 | 0.6941% | 0 | 0 | 2023-11-07 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0293 | 1.0293 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0300% | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0717 | 1.0717 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0500% | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 1.5394 | 1.6737 | 1.5757 | 1.7100 | -- | 0 | 0 | 2021-08-22 | 1.00% | 购买 | ||
31 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 1.5413 | 1.6756 | 1.5777 | 1.7120 | -- | 0 | 0 | 2021-08-22 | -- | 购买 | ||
32 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-02 | 1.50% | 购买 | ||
33 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-07 | 3.00% | 购买 | ||
34 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-07 | 3.00% | 购买 | ||
35 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 2.50% | 购买 | ||
36 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 2.50% | 购买 | ||
37 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-14 | 2.50% | 购买 | ||
38 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-06-17 | 2.50% | 购买 | ||
39 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
40 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
41 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
42 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-05 | 2.50% | 购买 | ||
43 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-23 | 2.50% | 购买 | ||
44 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-23 | 2.50% | 购买 | ||
45 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-23 | 2.50% | 购买 | ||
46 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
47 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
48 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
49 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 | ||
50 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-28 | 2.50% | 购买 |