| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根亚洲股息美元 | 11.77 | -- |
| 摩根亚洲股息人民币对… | 11.81 | -- |
| 摩根亚洲股息人民币对… | 9.24 | -- |
| 摩根亚洲股息人民币派… | 10.12 | -- |
| 摩根亚洲股息人民币 | 12.66 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2016-07-19 | 11.25 | -- | 0.18% | |
| 2016-07-18 | 11.23 | -- | 0.36% | |
| 2016-07-15 | 11.19 | -- | 0.18% | |
| 2016-07-14 | 11.17 | -- | 0.36% | |
| 2016-07-13 | 11.13 | -- | 0.27% |
