名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国海证券量化优选一年… | 1.5777 | 1.68% |
国海证券量化优选一年… | 1.5757 | 1.68% |
国海安盈债券C | 1.0686 | 0.49% |
国海安盈债券A | 1.0729 | 0.48% |
国海六个月滚动持有债… | 1.0005 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国海现金宝 | 0.2767 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.28% | 4.94% | 2.58% | 3.66% | -4.48% | -9.11% | 7.98% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[股票型] | -2.19% | 2.57% | 1.10% | 7.38% | -1.46% | -14.37% | -3.91% | -24.61% |
同类排名[股票型] |
654|943 | 322|958 | 439|955 | 842|944 | 575|912 | 235|863 | 103|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.613 | 1.7473 | 2.24% | |
2024-04-26 | 1.5777 | 1.712 | 1.68% | |
2024-04-25 | 1.5516 | 1.6859 | 0.16% | |
2024-04-24 | 1.5491 | 1.6834 | 1.23% | |
2024-04-23 | 1.5303 | 1.6646 | -0.44% |
截至2024-03-31 国海证券量化优选一年持有股票A期末总份额为0.22亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 4.00 | 311.55 | 0.61% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 282.87 | 0.56% |
601108 | 财通证券 | 36.00 | 272.82 | 0.54% |
002353 | 杰瑞股份 | 7.00 | 232.25 | 0.46% |
601168 | 西部矿业 | 11.00 | 231.29 | 0.45% |
600157 | 永泰能源 | 164.00 | 218.44 | 0.43% |
002156 | 通富微电 | 9.00 | 216.93 | 0.43% |
600988 | 赤峰黄金 | 13.00 | 212.88 | 0.42% |
600482 | 中国动力 | 9.00 | 182.61 | 0.36% |
600970 | 中材国际 | 15.00 | 179.62 | 0.35% |