- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0164 | 1.0164 | -- | 0 | 0 | 2023-09-10 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-21 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-13 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017827 | 兴证全球欣越混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-16 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017826 | 兴证全球欣越混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-16 | 1.50% | 购买 | ||
11 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 0.9485 | 0.9485 | 0.9539 | 0.9539 | -- | 0 | 0 | 2022-06-13 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0155 | 1.0155 | 1.0232 | 1.0232 | -- | 0 | 0 | 2023-07-31 | 1.00% | 购买 | ||
14 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0065 | 1.0065 | -- | 0 | 0 | 2023-09-03 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-03 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-06 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.6804 | 0.6804 | 0.7197 | 0.7197 | -- | 0 | 0 | 2022-01-12 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.6851 | 0.6851 | 0.7247 | 0.7247 | -- | 0 | 0 | 2022-01-12 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-16 | 0.10% | 购买 | ||
21 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-19 | 0.12% | 购买 | ||
22 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1185 | 1.2985 | 1.1158 | 1.2958 | -- | 0 | 0 | 2016-06-29 | 0.05% | 购买 | ||
23 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-16 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002338 | 兴业优债增利债券A | 1.0641 | 1.2365 | 1.0596 | 1.2320 | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 010182 | 兴业优势产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010181 | 兴业优势产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-10-27 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011467 | 兴业医疗保健C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011466 | 兴业医疗保健A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-07 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-05 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 010460 | 兴业研究精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-24 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6236 | 0.6236 | 0.6355 | 0.6355 | -- | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001601 | 鑫元鑫新收益A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-14 | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005263 | 鑫元欣享C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-13 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005262 | 鑫元欣享A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-13 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013911 | 兴业兴睿两年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013910 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 0.7391 | 0.7391 | 0.7576 | 0.7576 | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004948 | 鑫元鑫趋势C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-23 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004944 | 鑫元鑫趋势A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-23 | 0.12% | 购买 | ||
43 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-23 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-23 | 0.12% | 购买 | ||
45 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.6796 | 0.6796 | 0.6967 | 0.6967 | -- | 0 | 0 | 2020-12-15 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 0.6911 | 0.6911 | 0.7085 | 0.7085 | -- | 0 | 0 | 2020-12-15 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012097 | 鑫元鑫动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012096 | 鑫元鑫动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-12 | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-24 | 0.15% | 购买 |