名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6636 | 1.24% |
兴业医疗保健A | 0.6741 | 1.23% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5375 | 2.08% |
兴业货币B | 0.5033 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6738 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5181 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5181 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.14% | -1.26% | 1.52% | 6.63% | -3.29% | -16.08% | -18.75% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1683|4134 | 3127|4239 | 1277|4244 | 1462|4165 | 2035|3994 | 1754|3698 | 2102|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.643 | 0.643 | 0.09% | |
2024-04-24 | 0.6424 | 0.6424 | 0.61% | |
2024-04-23 | 0.6385 | 0.6385 | -0.90% | |
2024-04-22 | 0.6443 | 0.6443 | -0.60% | |
2024-04-19 | 0.6482 | 0.6482 | -0.46% |
截至2024-03-31 兴业兴智一年持有期混合A期末总份额为16.15亿份,相比减少0.76亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.77亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 13180.45 | 8.58% |
300750 | 宁德时代 | 42.00 | 7992.42 | 5.20% |
600036 | 招商银行 | 242.00 | 7799.16 | 5.08% |
601899 | 紫金矿业 | 388.00 | 6527.34 | 4.25% |
601857 | 中国石油 | 485.00 | 4795.06 | 3.12% |
600690 | 海尔智家 | 184.00 | 4614.75 | 3.00% |
601728 | 中国电信 | 703.00 | 4277.77 | 2.78% |
603619 | 中曼石油 | 161.00 | 4059.31 | 2.64% |
600900 | 长江电力 | 156.00 | 3908.53 | 2.54% |
000651 | 格力电器 | 98.00 | 3853.17 | 2.51% |