名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.20% | 2.35% | -1.91% | 5.97% | -7.14% | -17.37% | 1.01% | -11.21% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1987|2311 | 718|2324 | 1989|2321 | 1085|2319 | 1893|2286 | 1540|2214 | 764|2092 | 798|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9671 | 1.4021 | 1.14% | |
2024-04-25 | 0.9562 | 1.3912 | 0.09% | |
2024-04-24 | 0.9553 | 1.3903 | 1.32% | |
2024-04-23 | 0.9429 | 1.3779 | 0.37% | |
2024-04-22 | 0.9394 | 1.3744 | -0.58% |
截至2024-03-31 鑫元欣享C期末总份额为0.39亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688600 | 皖仪科技 | 210.00 | 4095.00 | 9.82% |
300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3517.96 | 8.44% |
688239 | 航宇科技 | 92.00 | 3214.82 | 7.71% |
688789 | 宏华数科 | 22.00 | 2370.46 | 5.69% |
000858 | 五粮液 | 13.00 | 2009.42 | 4.82% |
688377 | 迪威尔 | 106.00 | 1810.71 | 4.34% |
600862 | 中航高科 | 89.00 | 1749.45 | 4.20% |
688293 | 奥浦迈 | 43.00 | 1694.26 | 4.06% |
603596 | 伯特利 | 28.00 | 1597.00 | 3.83% |
300896 | 爱美客 | 4.00 | 1537.16 | 3.69% |