- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-11 00:00:00 | 2024-05-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | -- | -- | 1.5126 | 1.5126 | -- | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | -- | -- | 1.5098 | 1.5098 | -- | 0 | 0 | 2017-12-19 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | -- | -- | 1.4897 | 1.4897 | -- | 0 | 0 | 2018-09-13 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | -- | -- | 1.4792 | 1.4792 | -- | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | -- | -- | 1.4774 | 1.4774 | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | -- | -- | 1.4713 | 1.4713 | -- | 0 | 0 | 2017-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001332 | 鹏华弘信混合C | -- | -- | 1.4249 | 1.4709 | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | -- | -- | 1.1041 | 1.4691 | -- | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | -- | -- | 1.2391 | 1.4591 | -- | 0 | 0 | 2018-09-04 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 700004 | 平安灵活配置混合A | -- | -- | 1.1573 | 1.4432 | -- | 0 | 0 | 2012-09-10 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001329 | 鹏华弘实混合A | -- | -- | 1.3861 | 1.4411 | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | -- | -- | 1.4347 | 1.4347 | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003412 | 鹏华弘康混合C | -- | -- | 1.3887 | 1.3887 | -- | 0 | 0 | 2016-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | -- | -- | 1.3478 | 1.3803 | -- | 0 | 0 | 2017-02-21 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007082 | 平安高端制造混合A | -- | -- | 1.3563 | 1.3563 | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | -- | -- | 1.0056 | 1.3550 | -- | 0 | 0 | 2007-04-24 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 005642 | 鹏扬景升混合A | -- | -- | 1.3541 | 1.3541 | -- | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | -- | -- | 1.1351 | 1.3451 | -- | 0 | 0 | 2018-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | -- | -- | 1.2792 | 1.3392 | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | -- | -- | 1.3360 | 1.3360 | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | -- | -- | 1.0856 | 1.3356 | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | -- | -- | 1.2740 | 1.3340 | -- | 0 | 0 | 2019-07-14 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001327 | 鹏华弘华混合A | -- | -- | 1.2745 | 1.3295 | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001325 | 鹏华弘和混合A | -- | -- | 1.0873 | 1.3003 | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 007083 | 平安高端制造混合C | -- | -- | 1.2972 | 1.2972 | -- | 0 | 0 | 2019-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005643 | 鹏扬景升混合C | -- | -- | 1.2897 | 1.2897 | -- | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001326 | 鹏华弘和混合C | -- | -- | 1.0719 | 1.2779 | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | -- | -- | 1.2730 | 1.2730 | -- | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | -- | -- | 1.2588 | 1.2588 | -- | 0 | 0 | 2020-02-18 | 0.10% | 购买 | ||
30 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | -- | -- | 1.2460 | 1.2460 | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | -- | -- | 1.2407 | 1.2407 | -- | 0 | 0 | 2020-02-18 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008499 | 鹏扬景科混合A | -- | -- | 1.2290 | 1.2290 | -- | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.10% | 购买 | ||
33 | 009667 | 鹏华安庆混合A | -- | -- | 1.1594 | 1.2154 | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 008500 | 鹏扬景科混合C | -- | -- | 1.2091 | 1.2091 | -- | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009230 | 鹏华安和混合A | -- | -- | 1.2053 | 1.2053 | -- | 0 | 0 | 2020-06-16 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 009668 | 鹏华安庆混合C | -- | -- | 1.1455 | 1.2015 | -- | 0 | 0 | 2020-06-22 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001664 | 平安鑫安混合A | -- | -- | 1.1978 | 1.1978 | -- | 0 | 0 | 2015-12-10 | 0.12% | 购买 | ||
38 | 009231 | 鹏华安和混合C | -- | -- | 1.1909 | 1.1909 | -- | 0 | 0 | 2020-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | -- | -- | 1.1900 | 1.1900 | -- | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | -- | -- | 1.1867 | 1.1867 | -- | 0 | 0 | 2020-04-20 | 0.10% | 购买 | ||
41 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | -- | -- | 1.1720 | 1.1720 | -- | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009096 | 鹏华安泽混合A | -- | -- | 1.1693 | 1.1693 | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | -- | -- | 1.1675 | 1.1675 | -- | 0 | 0 | 2020-04-20 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 001665 | 平安鑫安混合C | -- | -- | 1.1580 | 1.1580 | -- | 0 | 0 | 2015-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009097 | 鹏华安泽混合C | -- | -- | 1.1451 | 1.1451 | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015078 | 平安灵活配置混合C | -- | -- | 1.1422 | 1.1422 | -- | 0 | 0 | 2022-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | -- | -- | 1.0718 | 1.1418 | -- | 0 | 0 | 2020-11-03 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | -- | -- | 1.0744 | 1.1409 | -- | 0 | 0 | 2020-04-09 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 001328 | 鹏华弘华混合C | -- | -- | 1.1394 | 1.1394 | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | -- | -- | 1.1378 | 1.1378 | -- | 0 | 0 | 2020-07-14 | 0.60% | 购买 |