| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.6877 | 1.04% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.6954 | 1.03% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛ESG责任投… | 0.651 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5166 | 1.76% |
| 浦银安盛货币B | 0.7044 | 1.71% |
| 浦银日日鑫B | 0.6178 | 1.69% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4524 | 1.69% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4781 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.97% | -0.58% | -2.97% | -11.24% | -9.32% | -12.18% | -9.34% | -21.92% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
963|4106 | 2428|4410 | 1626|4412 | 1895|4360 | 1127|4205 | 936|3907 | 213|3241 | 157|2229 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.75% | |
| 2024-09-13 | 1.0178 | 1.0178 | -0.64% | |
| 2024-09-12 | 1.0244 | 1.0244 | -0.68% | |
| 2024-09-11 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
| 2024-09-10 | 1.0309 | 1.0309 | 0.22% |
截至2024-06-30 浦银安盛先进制造混合C期末总份额为1.50亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 39.00 | 2801.31 | 9.66% |
| 600161 | 天坛生物 | 103.00 | 2534.18 | 8.74% |
| 03808 | 中国重汽 | 45.00 | 843.00 | 2.91% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 90.00 | 2415.45 | 8.33% |
| 600309 | 万华化学 | 23.00 | 1872.72 | 6.46% |
| 600885 | 宏发股份 | 67.00 | 1854.84 | 6.39% |
| 002415 | 海康威视 | 56.00 | 1758.78 | 6.06% |
| 603939 | 益丰药房 | 55.00 | 1362.89 | 4.70% |
| 00728 | 中国电信 | 200.00 | 845.14 | 2.91% |
| 601728 | 中国电信 | 27.00 | 167.76 | 0.58% |
