名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财均衡配置三个月持… | 0.6787 | 0.88% |
东财均衡配置三个月持… | 0.6841 | 0.87% |
东财稳健配置六个月持… | 0.9774 | 0.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.44% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
同类排名[指数型] |
-- | 1660|2870 | 2701|2823 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
-- |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.26 | 1.26 | -0.81% | |
2024-05-07 | 1.2703 | 1.2703 | 0.51% | |
2024-05-06 | 1.2639 | 1.2639 | 0.75% | |
2024-04-30 | 1.2545 | 1.2545 | -0.72% | |
2024-04-29 | 1.2636 | 1.2636 | -0.65% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 2699.11 | 10.05% |
603993 | 洛阳钼业 | 177.00 | 1480.71 | 5.52% |
603688 | 石英股份 | 2.00 | 208.64 | 0.78% |
603979 | 金诚信 | 3.00 | 203.56 | 0.76% |
000762 | 西藏矿业 | 8.00 | 188.10 | 0.70% |
000408 | 藏格矿业 | 3.00 | 100.27 | 0.37% |
002497 | 雅化集团 | 9.00 | 96.23 | 0.36% |
601600 | 中国铝业 | 159.00 | 1183.63 | 4.41% |
002466 | 天齐锂业 | 22.00 | 1079.33 | 4.02% |
600547 | 山东黄金 | 34.00 | 977.27 | 3.64% |