| 1 | 968032 | 东方汇理灵活配置增长基金分派 | 2024-05-13 | 0.9695 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 2 | 968024 | 东亚联丰多元(累积) | 2024-05-14 | 104.0500 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80% | 购买 | ||
| 3 | 968033 | 东方汇理灵活配置增长基金累算 | 2024-05-13 | 1.3026 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 4 | 968028 | 东亚联丰多元港(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 5 | 968027 | 东亚联丰多元港(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 6 | 968026 | 东亚联丰多元美(积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 7 | 968025 | 东亚联丰多元美(分) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 8 | 968023 | 东亚联丰多元(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 | |||
| 9 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | 2024-05-14 | 127.9440 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00% | 购买 | ||
| 10 | 968075 | 百达策略收益累积CNY | 2024-05-14 | 12.3739 | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00% | 购买 | ||
| 11 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 13 | 021448 | 华宝成长策略混合C | 2024-05-16 | 1.3968 | 1.3968 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 15 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 16 | 021383 | 博时科技驱动混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 17 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 2024-05-16 | 0.7577 | 0.7577 | 1.23% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% | -1.67% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021382 | 博时科技驱动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 19 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 2024-05-16 | 1.1685 | 1.1685 | -0.03% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% | 0.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-05-16 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017231 | 宝盈价值成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 22 | 021333 | 信澳国企智选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 23 | 021334 | 信澳国企智选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 24 | 020037 | 鹏华品质甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 25 | 021312 | 华宝安享混合C | 2024-05-16 | 1.1115 | 1.1115 | -0.08% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021305 | 中欧品质精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 27 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 28 | 021308 | 鹏华创新医药混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 29 | 021309 | 鹏华创新医药混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 021306 | 中欧品质精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 31 | 021286 | 广发安盈混合E | 2024-05-16 | 1.4387 | 1.4387 | -0.05% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-05-16 | 1.9573 | 1.9573 | -0.27% | -1.06% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 3.62% | -1.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021271 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 34 | 021272 | 华泰紫金远见回报12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 35 | 021248 | 兴证全球红利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 36 | 021247 | 兴证全球红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 37 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-05-16 | 2.5940 | 2.5940 | -0.42% | -1.03% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -1.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 39 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 40 | 021181 | 中欧价值精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 41 | 021182 | 中欧价值精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 43 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2024-05-10 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2024-05-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.04% | 0.30% | 购买 | ||
| 45 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 2024-05-16 | 1.3724 | 1.3724 | 0.07% | -0.28% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 7.29% | -0.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 47 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 48 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 2024-05-15 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | 3.82% | 7.72% | -- | -- | -- | -- | 5.64% | 3.82% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 2024-05-15 | 1.0559 | 1.0559 | -0.01% | 3.81% | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 5.59% | 3.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 |
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