名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.50% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
-- | 3315|4243 | 1162|4253 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
落后 |
中上 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 2.1286 | 2.1286 | 1.07% | |
2024-04-26 | 2.106 | 2.106 | 0.14% | |
2024-04-25 | 2.103 | 2.103 | 0.41% | |
2024-04-24 | 2.0944 | 2.0944 | 0.26% | |
2024-04-23 | 2.089 | 2.089 | -0.39% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00914 | 海螺水泥 | 34.00 | 509.17 | 4.39% |
600585 | 海螺水泥 | 9.00 | 216.12 | 1.86% |
601668 | 中国建筑 | 74.00 | 390.38 | 3.36% |
002508 | 老板电器 | 14.00 | 335.09 | 2.89% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 332.58 | 2.87% |
01088 | 中国神华 | 25.00 | 716.42 | 6.17% |
00939 | 建设银行 | 87.00 | 372.27 | 3.21% |
601939 | 建设银行 | 50.00 | 343.50 | 2.96% |
600612 | 老凤祥 | 7.00 | 614.89 | 5.30% |
002867 | 周大生 | 28.00 | 542.45 | 4.68% |