| 1 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-05-14 | 3.5385 | 3.5385 | 0.60% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.04% | 1.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 3 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 4 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-05-15 | 1.1397 | 1.1397 | -0.01% | 4.62% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | 13.97% | 4.62% | -- | 购买 | ||
| 5 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.40% | 0.10% | 购买 | ||
| 7 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-05-15 | 0.7978 | 0.7978 | -0.03% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.03% | 3.89% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-05-14 | 1.5554 | 1.5554 | 0.69% | 1.30% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 1.30% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 10 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 11 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-05-14 | 0.6488 | 0.6488 | 0.84% | 1.76% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 7.67% | 1.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-05-14 | 0.8450 | 0.8450 | 0.84% | 1.20% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 1.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 2024-05-15 | 1.0919 | 1.0919 | -0.01% | 4.89% | 10.35% | -- | -- | -- | -- | 9.19% | 4.89% | -- | 购买 | ||
| 14 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0595 | 1.0595 | -0.01% | 2.92% | 8.90% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | 2.92% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0591 | 1.0591 | -0.01% | 2.92% | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 5.91% | 2.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-05-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | 1.71% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | 1.71% | -- | 购买 | ||
| 17 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | 3.76% | 13.25% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 3.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 0.9990 | 0.9990 | -0.01% | 3.77% | 13.27% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 3.77% | 0.10% | 购买 | ||
| 19 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 1.0924 | 1.0924 | -0.03% | 4.07% | 10.58% | -- | -- | -- | -- | 9.24% | 4.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 1.0942 | 1.0942 | -0.04% | 4.06% | 10.59% | -- | -- | -- | -- | 9.42% | 4.06% | 1.20% | 购买 | ||
| 21 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-05-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-05-14 | 1.0072 | 1.0072 | 0.66% | 1.24% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | 1.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-05-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-05-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | ||
| 25 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-05-14 | 1.0076 | 1.0076 | 0.66% | 1.25% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | 1.25% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-05-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-05-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.07% | 1.50% | 购买 | ||
| 28 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-05-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -0.01% | 1.50% | 购买 | ||
| 29 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-05-10 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -0.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2023-11-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 31 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-05-14 | 8.3168 | 8.3168 | 0.63% | 1.12% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 17.05% | 1.12% | 1.20% | 购买 | ||
| 32 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-05-14 | 7.6261 | 7.6261 | 0.51% | 0.54% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 7.33% | 0.54% | 1.20% | 购买 | ||
| 33 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-05-14 | 23.5747 | 23.5747 | 0.57% | 1.10% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -0.54% | 1.10% | 1.60% | 购买 | ||
| 34 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 购买 | |||
| 35 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | 1.0886 | 0.20% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.15% | -- | 购买 | ||
| 36 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | 1.1500 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 37 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | 1.1500 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 38 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-05-15 | 0.9261 | 0.9261 | -0.08% | -0.61% | -4.02% | -7.25% | -- | -- | -- | -7.39% | -0.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-05-15 | 0.9267 | 0.9267 | -0.08% | -0.60% | -4.01% | -7.19% | -- | -- | -- | -7.33% | -0.60% | 0.60% | 购买 | ||
| 40 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2024-05-14 | 0.4277 | 0.4277 | -0.47% | -3.61% | 2.86% | -6.12% | -18.02% | -28.94% | -18.70% | -57.23% | -3.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2024-05-14 | 0.4346 | 0.4346 | -0.44% | -3.59% | 2.94% | -5.97% | -17.77% | -28.50% | -18.51% | -56.54% | -3.59% | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 008764 | 天弘越南市场C | 2024-05-14 | 1.3841 | 1.3841 | 0.38% | -1.02% | -4.57% | -2.75% | 5.09% | 11.41% | 4.63% | 38.41% | -1.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008763 | 天弘越南市场A | 2024-05-14 | 1.4000 | 1.4000 | 0.38% | -1.02% | -4.55% | -2.68% | 5.22% | 11.69% | 4.74% | 40.00% | -1.02% | 0.10% | 购买 | ||
| 44 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 2024-05-14 | 1.1873 | 1.1873 | 0.32% | -0.08% | -0.03% | -2.54% | 2.25% | -5.74% | -4.57% | 18.73% | -0.08% | 0.80% | 购买 | ||
| 45 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | 2024-05-14 | 1.1873 | 1.1873 | 0.30% | -0.12% | -0.18% | -2.51% | 3.28% | -7.83% | -4.89% | 10.44% | -0.12% | 0.80% | 购买 | ||
| 46 | 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | 2024-05-14 | 0.9592 | 0.9947 | 0.00% | 0.75% | 0.00% | -2.17% | 2.27% | 3.05% | -2.88% | -3.03% | 0.75% | 1.00% | 购买 | ||
| 47 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | 2024-05-14 | 0.9620 | 1.3380 | 0.63% | 1.48% | 0.10% | -1.64% | 1.69% | 6.06% | -2.14% | 34.54% | 1.48% | 0.10% | 购买 | ||
| 48 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-05-14 | 0.5084 | 0.5084 | 0.08% | 0.04% | -0.47% | -1.53% | 1.27% | 0.22% | -1.45% | -49.06% | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 2024-05-14 | 0.5087 | 0.5087 | 0.14% | 0.00% | -0.56% | -1.51% | 2.43% | -1.92% | -1.65% | -50.62% | 0.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-05-14 | 0.5143 | 0.5198 | 0.08% | 0.06% | -0.43% | -1.44% | 1.46% | 0.63% | -1.32% | -48.02% | 0.06% | 0.08% | 购买 |
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