| 1 | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 2 | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 3 | 011540 | 长城优选添盈一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 4 | 011541 | 长城优选添盈一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 5 | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 6 | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 | |||
| 7 | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 8 | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 9 | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 购买 | |||
| 10 | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 11 | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 12 | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 13 | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 14 | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 15 | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | 2021-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | ||
| 16 | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 购买 | |||
| 17 | 020265 | 长城产业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 18 | 020266 | 长城产业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 19 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 2024-05-16 | 0.9511 | 0.9511 | 0.49% | 0.61% | 3.88% | 6.16% | 2.13% | -2.79% | 4.37% | -4.89% | 0.61% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 21 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 22 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 23 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 24 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-16 | 0.9432 | 0.9432 | 0.23% | 0.35% | 2.51% | 2.79% | 0.14% | -5.02% | 0.88% | -5.68% | 0.35% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-16 | 0.9367 | 0.9367 | 0.22% | 0.34% | 2.47% | 2.67% | -0.07% | -5.41% | 0.72% | -6.33% | 0.34% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-16 | 0.9871 | 0.9871 | 0.05% | 0.21% | 0.91% | 1.38% | 1.13% | -1.13% | 0.84% | -1.29% | 0.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-05-16 | 0.9932 | 0.9932 | 0.06% | 0.22% | 0.95% | 1.48% | 1.33% | -0.73% | 0.99% | -0.68% | 0.22% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 016364 | 长城量化鑫选六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 购买 | |||
| 29 | 016365 | 长城量化鑫选六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 30 | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 2024-05-16 | 0.9852 | 0.9852 | -0.31% | 0.26% | -0.19% | 6.06% | 3.03% | -0.97% | 4.23% | -1.48% | 0.26% | 0.80% | 购买 | ||
| 31 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 2024-05-16 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 1.11% | 1.87% | 3.23% | 1.50% | 5.84% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 2024-05-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% | 0.07% | 0.26% | 1.18% | 2.01% | 3.49% | 1.61% | 6.32% | 0.07% | 0.04% | 购买 | ||
| 33 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-15 | 0.8947 | 0.8947 | -0.64% | 0.16% | 5.00% | 10.68% | -6.80% | -- | -3.00% | -10.53% | 0.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | 2024-05-16 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.06% | 0.25% | 1.12% | 2.08% | 3.48% | 1.54% | 6.19% | 0.06% | 0.04% | 购买 | ||
| 35 | 015776 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-16 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | 0.09% | 1.11% | 2.30% | 0.87% | 1.40% | 1.02% | 4.40% | 0.09% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 015777 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C | 2024-05-16 | 1.0356 | 1.0356 | 0.01% | 0.08% | 1.08% | 2.21% | 0.72% | 1.01% | 0.90% | 3.56% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 2024-05-16 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | 1.05% | 1.94% | 3.21% | 1.44% | 5.73% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 2024-05-15 | 0.8982 | 0.8982 | -0.65% | 0.17% | 5.03% | 10.79% | -6.62% | -- | -2.86% | -10.18% | 0.17% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-05-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.18% | 1.07% | 1.52% | 8.23% | -0.45% | -- | 1.71% | -0.50% | 1.07% | 1.00% | 购买 | ||
| 40 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 41 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 42 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 43 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 购买 | |||
| 44 | 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | 2024-05-16 | 0.8544 | 0.8544 | 0.05% | -0.35% | 1.64% | 3.83% | -1.67% | -4.15% | -0.94% | -14.56% | -0.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.9828 | 0.9828 | -0.15% | 0.11% | 1.23% | 4.38% | -0.03% | -0.62% | 1.34% | -1.73% | 0.11% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 0.9861 | 0.9861 | -0.15% | 0.11% | 1.24% | 4.45% | 0.11% | -0.34% | 1.45% | 0.21% | 0.11% | 1.20% | 购买 | ||
| 47 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 2024-05-16 | 1.2041 | 1.2431 | -0.05% | -0.22% | 0.67% | 3.46% | -1.18% | -3.46% | -1.04% | 24.89% | -0.22% | 0.80% | 购买 | ||
| 48 | 012095 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.8361 | 0.8361 | -0.30% | 0.12% | 0.25% | 4.75% | -4.42% | -9.06% | -2.22% | -16.39% | 0.12% | 1.50% | 购买 | ||
| 49 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-05-15 | 0.8418 | 0.8418 | -0.30% | 0.13% | 0.29% | 4.88% | -4.20% | -8.64% | -2.06% | -7.60% | 0.13% | 1.50% | 购买 | ||
| 50 | 012450 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 2024-05-15 | 0.8521 | 0.8521 | -0.30% | 0.12% | 0.25% | 4.69% | -4.38% | -8.92% | -2.19% | -14.79% | 0.12% | 1.50% | 购买 |
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